Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R

Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,79 %
3 Jahre 4,43 % 1,45 %
5 Jahre 13,13 % 2,50 %
10 Jahre 50,13 % 4,14 %
seit Auflegung 89,82 % 3,97 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,11 % -4,63 % 0,03 -14,62 %
5 Jahre 7,54 % -4,91 % 0,25 -16,20 % 452 Tage
10 Jahre 6,95 % -4,50 % 0,57 -16,20 %
seit Auflegung 6,49 % -4,20 % 0,51 -20,87 % 481 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,21 %
1,000% BUNDESANLEIHE 2,09 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,79 %
ALPHABET - CLASS A 1,74 %
MICROSOFT 1,70 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 1,70 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,68 %
0,750% NIEDERLANDE 1,64 %
4,625% US TREASURY 1,58 %
0,875% US TREASURY 1,48 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2024)

AAA 32,42 %
AA 32,16 %
BBB 16,94 %
A 12,26 %
BB 4,32 %
NR 1,90 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 45,95 %
Deutschland 21,17 %
Irland 7,84 %
Schweiz 3,29 %
Niederlande 3,28 %
Kanada 2,68 %
Großbritannien 2,57 %
Frankreich 2,39 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,70 %
Dänemark 1,08 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen 23,14 %
Informationstechnologie 18,60 %
Gesundheitswesen 16,91 %
Basiskonsumgüter 15,49 %
Industrieunternehmen 10,82 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,08 %
Kommunikationsdienste 5,27 %
Sonstige 1,50 %
Material 1,19 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)

EUR 59,27 %
USD 34,80 %
CHF 2,39 %
CAD 1,68 %
GBP 1,12 %
DKK 0,74 %
PLN 0,00 %
JPY 0,00 %
HKD 0,00 %