Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R
Anlagepolitik
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,75 % | – |
| 3 Jahre | 2,89 % | 0,95 % |
| 5 Jahre | 11,82 % | 2,26 % |
| 10 Jahre | 48,15 % | 4,01 % |
| seit Auflegung | 87,92 % | 3,89 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,08 % | -4,62 % | -0,04 | -14,62 % | – |
| 5 Jahre | 7,55 % | -4,91 % | 0,23 | -16,20 % | 452 Tage |
| 10 Jahre | 6,95 % | -4,50 % | 0,56 | -16,20 % | – |
| seit Auflegung | 6,48 % | -4,20 % | 0,51 | -20,87 % | 481 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,21 % | |
| 1,000% BUNDESANLEIHE | 2,09 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 1,79 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,74 % | |
| MICROSOFT | 1,70 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 1,70 % | |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 1,68 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 1,64 % | |
| 4,625% US TREASURY | 1,58 % | |
| 0,875% US TREASURY | 1,48 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2024)
| AAA | 32,42 % | |
| AA | 32,16 % | |
| BBB | 16,94 % | |
| A | 12,26 % | |
| BB | 4,32 % | |
| NR | 1,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 45,95 % | |
| Deutschland | 21,17 % | |
| Irland | 7,84 % | |
| Schweiz | 3,29 % | |
| Niederlande | 3,28 % | |
| Kanada | 2,68 % | |
| Großbritannien | 2,57 % | |
| Frankreich | 2,39 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 1,70 % | |
| Dänemark | 1,08 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Finanzen | 23,14 % | |
| Informationstechnologie | 18,60 % | |
| Gesundheitswesen | 16,91 % | |
| Basiskonsumgüter | 15,49 % | |
| Industrieunternehmen | 10,82 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,08 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,27 % | |
| Sonstige | 1,50 % | |
| Material | 1,19 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| EUR | 59,27 % | |
| USD | 34,80 % | |
| CHF | 2,39 % | |
| CAD | 1,68 % | |
| GBP | 1,12 % | |
| DKK | 0,74 % | |
| PLN | 0,00 % | |
| JPY | 0,00 % | |
| HKD | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0323578145 |
|---|---|
| WKN | A0M43W |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.01.2024) | 1,62 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Elmar Peters |
| Fondsvolumen (25.04.2024) | 1,80 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (25.04.2024) | 165,87 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |