Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 14,05 %
3 Jahre 15,75 % 5,00 %
5 Jahre 29,46 % 5,30 %
10 Jahre 81,39 % 6,13 %
seit Auflegung 75,84 % 4,79 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,60 % -2,94 % 1,14 -7,36 % 82 Tage
5 Jahre 6,29 % -4,05 % 0,90 -10,68 % 338 Tage
10 Jahre 5,50 % -3,51 % 1,10 -10,68 %
seit Auflegung 5,90 % -3,80 % 0,71 -20,87 % 481 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,18 %
6,500% RABOBANK ENDLOS 2,25 %
PHILIP MORRIS INTERNAT. 2,06 %
BOOKING HOLDINGS 2,00 %
3,000% NORWEGEN 14.03.2024 1,73 %
JOHNSON & JOHNSON 1,69 %
3M 1,43 %
DEUTSCHE WOHNEN 1,43 %
TENCENT HOLDINGS 1,43 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,37 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2019)

BBB 48,81 %
BB 18,02 %
AAA 11,15 %
A 10,24 %
NR 10,17 %
AA 1,62 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 24,75 %
Deutschland 19,10 %
Irland 9,18 %
Schweden 4,98 %
Schweiz 4,22 %
Niederlande 3,77 %
Großbritannien 3,24 %
China 2,37 %
Norwegen 2,20 %
Belgien 2,10 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Pharmazeutika & Biotechnologie 13,99 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 12,03 %
Immobilien 9,17 %
Medien & Unterhaltung 9,17 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,09 %
Groß- und Einzelhandel 6,86 %
Telekommunikationsdienste 5,93 %
Versicherungen 4,64 %
Software & IT-Dienstleistungen 4,30 %
Transportwesen 4,08 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

EUR 69,06 %
USD 19,86 %
CHF 4,23 %
NOK 2,66 %
HKD 2,38 %
GBP 0,86 %
DKK 0,47 %
PLN 0,46 %
CAD 0,01 %
JPY 0,00 %

Stammdaten

ISIN LU0323578145
WKN A0M43W
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 01.07.2015
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.09.2018) 1,63 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Elmar Peters
Fondsvolumen (15.11.2019) 2,16 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (14.11.2019) 162,92 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 4

Dokumente