Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -3,83 %
3 Jahre 6,51 % 2,12 %
5 Jahre 16,42 % 3,08 %
10 Jahre 67,77 % 5,31 %
seit Auflegung 73,28 % 4,45 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,71 % -4,39 % 0,38 -16,20 %
5 Jahre 7,00 % -4,55 % 0,46 -16,20 %
10 Jahre 6,14 % -3,95 % 0,86 -16,20 %
seit Auflegung 6,30 % -4,07 % 0,62 -20,87 % 481 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 11,16 %
BARRICK GOLD 3,10 %
NOVARTIS 2,04 %
ALLIANZ 2,01 %
JOHNSON & JOHNSON 1,92 %
BAYER 1,88 %
LEG IMMOBILIEN 1,84 %
NESTLE 1,80 %
3M 1,79 %
6,500% RABOBANK ENDLOS 1,70 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2020)

BBB 46,72 %
BB 18,74 %
A 15,86 %
AAA 9,53 %
NR 8,60 %
AA 0,55 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

Deutschland 24,41 %
USA 23,79 %
Irland 11,16 %
Schweiz 5,19 %
Großbritannien 4,17 %
Kanada 4,10 %
Niederlande 3,52 %
Schweden 3,24 %
Frankreich 1,97 %
China 1,67 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Pharmazeutika & Biotechnologie 18,17 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 15,70 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 9,92 %
Immobilien 9,17 %
Medien & Unterhaltung 7,99 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 7,81 %
Versicherungen 6,66 %
Telekommunikationsdienste 5,84 %
Investitionsgüter 4,34 %
Hardware & Ausrüstung 3,09 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

EUR 57,88 %
USD 29,44 %
CHF 5,07 %
NOK 3,08 %
GBP 2,23 %
HKD 1,93 %
DKK 0,36 %
CAD 0,01 %
JPY 0,00 %
PLN 0,00 %

Stammdaten

ISIN LU0323578145
WKN A0M43W
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 01.07.2015
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.09.2019) 1,64 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Elmar Peters
Fondsvolumen (04.06.2020) 2,19 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (03.06.2020) 158,79 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 4

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