Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R
Anlagepolitik
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,85 % | – |
| 3 Jahre | 0,86 % | 0,29 % |
| 5 Jahre | 6,18 % | 1,21 % |
| 10 Jahre | 28,01 % | 2,50 % |
| seit Auflegung | 54,12 % | 2,66 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,82 % | -3,16 % | -0,21 | -12,41 % | – |
| 5 Jahre | 5,14 % | -3,36 % | 0,12 | -12,41 % | – |
| 10 Jahre | 4,68 % | -3,03 % | 0,49 | -12,41 % | – |
| seit Auflegung | 4,35 % | -2,82 % | 0,47 | -14,14 % | 475 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 6,19 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 2,66 % | |
| 1,000% BUNDESANLEIHE | 2,43 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 2,41 % | |
| 4,625% US TREASURY | 2,28 % | |
| 0,875% US TREASURY | 2,07 % | |
| 3,625% US TREASURY | 2,01 % | |
| 4,125% US TREASURY | 1,91 % | |
| 3,500% US TREASURY | 1,80 % | |
| 4,625% US TREASURY | 1,78 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2024)
| AA | 33,58 % | |
| AAA | 31,91 % | |
| BBB | 16,69 % | |
| A | 12,34 % | |
| BB | 3,92 % | |
| NR | 1,56 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 43,49 % | |
| Deutschland | 25,84 % | |
| Irland | 6,57 % | |
| Niederlande | 4,14 % | |
| Schweiz | 2,74 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 2,66 % | |
| Kanada | 2,50 % | |
| Großbritannien | 1,66 % | |
| Frankreich | 1,65 % | |
| Japan | 0,94 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Finanzen | 23,12 % | |
| Informationstechnologie | 18,63 % | |
| Gesundheitswesen | 16,85 % | |
| Basiskonsumgüter | 15,52 % | |
| Industrieunternehmen | 10,80 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,09 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,27 % | |
| Sonstige | 1,52 % | |
| Material | 1,19 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| EUR | 73,66 % | |
| USD | 22,77 % | |
| CHF | 1,44 % | |
| CAD | 1,01 % | |
| GBP | 0,67 % | |
| DKK | 0,45 % | |
| JPY | 0,00 % | |
| HKD | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0323577923 |
|---|---|
| WKN | A0M43U |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.01.2024) | 1,62 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Elmar Peters |
| Fondsvolumen (18.04.2024) | 1,22 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (18.04.2024) | 133,46 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |