Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R

Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -3,44 %
3 Jahre 2,67 % 0,88 %
5 Jahre 8,43 % 1,63 %
10 Jahre 42,42 % 3,60 %
seit Auflegung 48,60 % 3,19 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,52 % -2,96 % 0,29 -11,69 %
5 Jahre 4,60 % -3,00 % 0,43 -11,69 %
10 Jahre 4,17 % -2,68 % 0,86 -11,69 %
seit Auflegung 4,18 % -2,70 % 0,64 -14,14 % 475 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 10,26 %
JOHNSON & JOHNSON 1,98 %
NESTLE 1,95 %
0,161% GOLDMAN SACHS FLOATER 09.09.2022 1,88 %
BAYER 1,47 %
1,500% EIB 26.01.2024 1,44 %
2,875% US TREASURY 30.09.2023 1,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,40 %
0,050% SVENSKA HANDELSBANKEN 03.09.2026 1,36 %
UNILEVER 1,35 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2020)

BBB 40,47 %
A 27,13 %
AAA 16,72 %
BB 7,75 %
NR 5,67 %
AA 2,26 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

USA 26,07 %
Deutschland 22,94 %
Irland 11,21 %
Schweiz 5,00 %
Großbritannien 4,18 %
Frankreich 3,84 %
Niederlande 3,51 %
Schweden 3,18 %
Kanada 2,27 %
Norwegen 2,02 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Pharmazeutika & Biotechnologie 18,86 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 15,14 %
Immobilien 10,70 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 9,88 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,34 %
Medien & Unterhaltung 7,58 %
Telekommunikationsdienste 5,87 %
Investitionsgüter 4,51 %
Versicherungen 3,97 %
Hardware & Ausrüstung 3,04 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

EUR 66,05 %
USD 23,91 %
CHF 4,10 %
NOK 4,04 %
GBP 1,86 %
SEK 0,01 %
DKK 0,01 %
HKD 0,01 %
CAD 0,01 %
JPY 0,00 %

Stammdaten

ISIN LU0323577923
WKN A0M43U
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 01.07.2015
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.09.2019) 1,64 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Elmar Peters
Fondsvolumen (30.05.2020) 2,12 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (29.05.2020) 134,47 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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