Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R

Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 11,33 %
3 Jahre 9,58 % 3,10 %
5 Jahre 19,45 % 3,62 %
10 Jahre 52,33 % 4,30 %
seit Auflegung 51,84 % 3,52 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,07 % -1,96 % 1,11 -6,18 % 104 Tage
5 Jahre 4,16 % -2,67 % 0,95 -8,30 % 323 Tage
10 Jahre 3,75 % -2,39 % 1,12 -8,30 %
seit Auflegung 3,91 % -2,51 % 0,75 -14,14 % 475 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,30 %
6,500% RABOBANK ENDLOS 1,77 %
0,189% GOLDMAN SACHS FLOATER 09.09.2022 1,67 %
2,875% US TREASURY 30.09.2023 1,57 %
JOHNSON & JOHNSON 1,33 %
ALLIANZ 1,23 %
PHILIP MORRIS INTERNAT. 1,12 %
DEUTSCHE WOHNEN 1,12 %
FREENET 1,11 %
MORPHOSYS 1,10 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2019)

BBB 50,95 %
A 18,23 %
AAA 13,08 %
BB 8,10 %
NR 7,72 %
AA 1,92 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 21,32 %
Deutschland 20,88 %
Irland 9,42 %
Schweden 3,99 %
Großbritannien 3,82 %
Frankreich 3,30 %
Niederlande 2,66 %
Schweiz 2,53 %
Norwegen 2,32 %
Österreich 1,42 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Pharmazeutika & Biotechnologie 18,04 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 16,57 %
Immobilien 14,34 %
Telekommunikationsdienste 7,61 %
Energie 5,94 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 5,77 %
Medien & Unterhaltung 5,37 %
Versicherungen 5,21 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,98 %
Investitionsgüter 4,90 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

EUR 84,73 %
USD 9,15 %
NOK 2,92 %
CHF 2,25 %
GBP 0,48 %
PLN 0,42 %
CAD 0,02 %
SEK 0,01 %
DKK 0,01 %
HKD 0,01 %

Stammdaten

ISIN LU0323577923
WKN A0M43U
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 01.07.2015
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.09.2018) 1,63 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Elmar Peters
Fondsvolumen (22.11.2019) 1,85 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (21.11.2019) 138,90 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 4

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