Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R

Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,21 %
3 Jahre 1,59 % 0,53 %
5 Jahre 6,56 % 1,28 %
10 Jahre 28,65 % 2,55 %
seit Auflegung 54,66 % 2,68 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,83 % -3,16 % -0,15 -12,41 %
5 Jahre 5,13 % -3,35 % 0,12 -12,41 %
10 Jahre 4,68 % -3,03 % 0,51 -12,41 %
seit Auflegung 4,35 % -2,82 % 0,47 -14,14 % 475 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 6,19 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 2,66 %
1,000% BUNDESANLEIHE 2,43 %
0,750% NIEDERLANDE 2,41 %
4,625% US TREASURY 2,28 %
0,875% US TREASURY 2,07 %
3,625% US TREASURY 2,01 %
4,125% US TREASURY 1,91 %
3,500% US TREASURY 1,80 %
4,625% US TREASURY 1,78 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2024)

AA 33,58 %
AAA 31,91 %
BBB 16,69 %
A 12,34 %
BB 3,92 %
NR 1,56 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 43,49 %
Deutschland 25,84 %
Irland 6,57 %
Niederlande 4,14 %
Schweiz 2,74 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 2,66 %
Kanada 2,50 %
Großbritannien 1,66 %
Frankreich 1,65 %
Japan 0,94 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen 23,12 %
Informationstechnologie 18,63 %
Gesundheitswesen 16,85 %
Basiskonsumgüter 15,52 %
Industrieunternehmen 10,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,09 %
Kommunikationsdienste 5,27 %
Sonstige 1,52 %
Material 1,19 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)

EUR 73,66 %
USD 22,77 %
CHF 1,44 %
CAD 1,01 %
GBP 0,67 %
DKK 0,45 %
JPY 0,00 %
HKD 0,00 %