DJE Gold & Stabilitätsfonds (PA)

Anlagepolitik

Der DJE Gold & Stabilitätsfonds stellt ein über verschiedene Anlageklassen ausgerichtetes, substanzorientiertes Fondskonzept dar. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Schweizer Aktien, defensive Dividenden-Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Versorger sowie Staatsanleihen von guter Bonität. Darüber hinaus können als solide Anlage eingestufte Unternehmensanleihen aus den zuvor genannten Sektoren erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden. Die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt über Verbriefungen) ist auf maximal 49% des Fondsvermögens begrenzt. Ziel des Fonds ist es, einen stetigen Ertrag zu erzielen. Fondswährung ist der Schweizer Franken. Gesteuert wird…
Weiter

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 8,21 %
3 Jahre 7,75 % 2,52 %
5 Jahre 17,91 % 3,35 %
10 Jahre 56,33 % 4,57 %
seit Auflegung 76,66 % 5,01 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,60 % -4,28 % 0,54 -12,72 %
5 Jahre 10,33 % -6,76 % 0,18 -13,96 % 538 Tage
10 Jahre 9,86 % -6,45 % 0,12 -18,79 %
seit Auflegung 10,31 % -6,74 % 0,13 -19,49 % 204 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

GOLD, BULLION (12.5KG) 28,25 %
2.750% US TREASURY N/B 4,05 %
DANONE 3,28 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 3,26 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 3,25 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED 3,05 %
DB PHYSICAL SILVER EURO HEDG 2,70 %
SIKA AG-REG 2,18 %
2.000% ROCHE HOLDING INC 2,17 %
NESTLE SA-REG 1,99 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 15,10 %
Schweiz 14,57 %
Deutschland 7,85 %
Großbritannien 5,92 %
Frankreich 5,89 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Gesundheitswesen 10,84 %
Nahrungsmittel & Getränke 7,01 %
Grundstoffe 6,92 %
Bauwesen & Materialien 5,43 %
Immobilien 3,34 %
Erdöl & Gas 2,62 %
Chemie 1,96 %
Versorger 1,91 %
Haushaltswaren 1,52 %
Reisen & Freizeit 1,38 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

USD 50,91 %
EUR 22,12 %
CHF 12,36 %
GBP 5,50 %
DKK 2,52 %

Stammdaten

ISIN LU0323357649
WKN A0M67Q
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 01.04.2008
Währung CHF
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 2,05 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsmanager Stefan Breintner
Fondsvolumen (22.11.2019) 130,89 Mio. CHF
Rücknahmepreis (21.11.2019) 119,81 CHF
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5

Dokumente