DJE Gold & Stabilitätsfonds PA CHF

Anlagepolitik

Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird hierbei unter anderem in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Zusätzlich können dürfen maximal 30% des Fondsvermögens indirekt (z.B. Inhaberschuldverschreibungen, welche einen Anspruch auf Lieferung eines Edelmetalls verbriefen) in Edelmetalle investiert werde…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,65 %
3 Jahre 13,90 % 4,43 %
5 Jahre 28,96 % 5,21 %
10 Jahre 52,34 % 4,30 %
seit Auflegung 123,10 % 5,13 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 8,05 % -5,27 % -0,11 -16,77 %
5 Jahre 9,06 % -5,92 % 0,17 -16,77 %
10 Jahre 9,70 % -6,34 % 0,19 -16,86 %
seit Auflegung 10,06 % -6,57 % 0,15 -19,49 % 204 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.03.2024)

GOLD, BULLION (12.5KG) 28,68 %
3.500% US TREASURY 2,19 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,94 %
VISA INC-CLASS A SHARES 1,72 %
HOLCIM LTD 1,65 %
4.400% BUONI POLIENNALI DEL TES 1,51 %
JPMORGAN CHASE & CO 1,51 %
2.125% FORTUM OYJ 1,46 %
AMAZON.COM INC 1,45 %
NVIDIA CORP 1,45 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA 35,76 %
Deutschland 7,90 %
Frankreich 3,08 %
Großbritannien 3,06 %
Schweiz 2,92 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.03.2024)

Technologie 10,25 %
Gesundheitswesen 5,96 %
Versicherung 2,74 %
Kreditinstitute 2,54 %
Industrie 2,48 %
Einzelhandel 2,32 %
Energie 2,01 %
Telekommunikation 1,86 %
Bauwesen & Materialien 1,65 %
Finanzdienstleister 1,38 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.03.2024)

USD 67,46 %
EUR 21,55 %
CHF 2,92 %
JPY 2,20 %
DKK 1,94 %