DJE Gold & Stabilitätsfonds (PA)

Anlagepolitik

Der DJE Gold & Stabilitätsfonds stellt ein über verschiedene Anlageklassen ausgerichtetes, substanzorientiertes Fondskonzept dar. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Schweizer Aktien, defensive Dividenden-Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Versorger sowie Staatsanleihen von guter Bonität. Darüber hinaus können als solide Anlage eingestufte Unternehmensanleihen aus den zuvor genannten Sektoren erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden. Die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt über Verbriefungen) ist auf maximal 49% des Fondsvermögens begrenzt. Ziel des Fonds ist es, einen stetigen Ertrag zu erzielen. Fondswährung ist der Schweizer Franken. Gesteuert wird…
Weiter

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,73 %
3 Jahre 6,53 % 2,13 %
5 Jahre 9,09 % 1,76 %
10 Jahre 46,53 % 3,89 %
seit Auflegung 84,58 % 5,17 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 8,51 % -5,58 % 0,23 -16,86 %
5 Jahre 8,88 % -5,79 % 0,32 -16,86 %
10 Jahre 10,21 % -6,69 % 0,09 -18,79 %
seit Auflegung 10,49 % -6,86 % 0,14 -19,49 % 204 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

GOLD, BULLION (12.5KG) 28,06 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 3,57 %
NESTLE SA-REG 3,00 %
2.125% US TREASURY N/B 2,79 %
1.625% US TREASURY N/B 2,65 %
2.750% US TREASURY N/B 2,60 %
LONZA GROUP AG-REG 2,60 %
E.ON AG 2,27 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,11 %
GIVAUDAN-REG 2,04 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

USA 20,72 %
Schweiz 16,23 %
Deutschland 9,75 %
Großbritannien 3,99 %
Dänemark 3,37 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Gesundheitswesen 19,45 %
Versorger 6,41 %
Grundstoffe 6,03 %
Nahrungsmittel & Getränke 5,83 %
Haushaltswaren 5,76 %
Chemie 4,11 %
Immobilien 2,71 %
Bauwesen & Materialien 2,61 %
Telekommunikation 1,22 %
Reisen & Freizeit 0,95 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

USD 56,35 %
EUR 16,15 %
CHF 15,37 %
DKK 3,37 %
GBP 2,90 %

Stammdaten

ISIN LU0323357649
WKN A0M67Q
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 01.04.2008
Währung CHF
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 2,07 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsmanager Stefan Breintner
Fondsvolumen (30.05.2020) 145,20 Mio. CHF
Rücknahmepreis (29.05.2020) 121,81 CHF
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5

Dokumente