DJE Gold & Stabilitätsfonds PA CHF
Anlagepolitik
Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird hierbei unter anderem in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Zusätzlich können dürfen maximal 30% des Fondsvermögens indirekt (z.B. Inhaberschuldverschreibungen, welche einen Anspruch auf Lieferung eines Edelmetalls verbriefen) in Edelmetalle investiert werde…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,02 % | – |
| 3 Jahre | 14,34 % | 4,56 % |
| 5 Jahre | 29,97 % | 5,38 % |
| 10 Jahre | 46,85 % | 3,91 % |
| seit Auflegung | 140,71 % | 5,36 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,31 % | -5,45 % | -0,14 | -16,77 % | 469 Tage |
| 5 Jahre | 9,38 % | -6,11 % | 0,15 | -16,77 % | 469 Tage |
| 10 Jahre | 8,86 % | -5,76 % | 0,32 | -16,86 % | – |
| seit Auflegung | 10,01 % | -6,54 % | 0,16 | -19,49 % | 204 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| 3.5% US Treasury 2/2033 | 2,12 % | |
| 4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 2,01 % | |
| 2,125% Fortum Oyj 2019/27.02.2029 | 1,45 % | |
| Unilever PLC | 1,39 % | |
| 3.5% Meta Platforms Inc. 22/27 8/2027 | 1,33 % | |
| Holcim AG | 1,31 % | |
| Nvidia | 1,30 % | |
| 3.2% Mars Inc. 19/30 144A 4/2030 | 1,29 % | |
| MCDONALD S CORP SR UNSECURED 11/35 4.125 | 1,27 % | |
| 3.5% Microsoft Corp. 15/35 2/2035 | 1,21 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA | 29,60 % | |
| Deutschland | 8,19 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,66 % | |
| Frankreich | 3,57 % | |
| Schweiz | 2,75 % | |
| Dänemark | 2,67 % | |
| Japan | 2,24 % | |
| Finnland | 2,18 % | |
| Italien | 2,01 % | |
| Norwegen | 1,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 11,34 % | |
| Technologie | 9,34 % | |
| Grundstoffe | 8,18 % | |
| Finanzwesen | 8,05 % | |
| Regierungen | 7,44 % | |
| Kommunikation | 7,09 % | |
| Versorger | 5,33 % | |
| Industrie | 4,56 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,11 % | |
| Energie | 2,66 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| Weitere Anteile | 33,26 % | |
| USD | 33,03 % | |
| EUR | 23,03 % | |
| CHF | 2,50 % | |
| JPY | 2,24 % | |
| DKK | 1,71 % | |
| NOK | 1,40 % | |
| GBP | 1,22 % | |
| PLN | 0,87 % | |
| HKD | 0,74 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0323357649 |
|---|---|
| WKN | A0M67Q |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,79 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Fondsvolumen (21.01.2025) | 205,30 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (21.01.2025) | 134,40 CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |