ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
Anlagepolitik
Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,24 % | – |
| 3 Jahre | 1,37 % | 0,45 % |
| 5 Jahre | 28,10 % | 5,07 % |
| 10 Jahre | 54,33 % | 4,43 % |
| seit Auflegung | 101,21 % | 4,17 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,28 % | -5,46 % | -0,20 | -15,00 % | 655 Tage |
| 5 Jahre | 9,92 % | -6,45 % | 0,40 | -20,33 % | 156 Tage |
| 10 Jahre | 9,88 % | -6,44 % | 0,41 | -20,33 % | – |
| seit Auflegung | 9,50 % | -6,18 % | 0,36 | -28,46 % | 757 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| XETRA Gold | 3,44 % | |
| Allianz SE | 2,65 % | |
| Ferguson Enterprises Inc | 2,46 % | |
| Synopsys Inc. | 2,37 % | |
| Epiroc AB | 2,24 % | |
| Coca Cola | 2,19 % | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,97 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 1,96 % | |
| Schneider Electric SE | 1,86 % | |
| Amazon.com | 1,81 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA | 38,23 % | |
| Deutschland | 10,66 % | |
| Niederlande | 9,32 % | |
| Frankreich | 6,37 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,34 % | |
| Schweden | 3,77 % | |
| Luxemburg | 3,18 % | |
| Irland | 2,66 % | |
| Taiwan | 1,97 % | |
| Schweiz | 1,59 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Verarbeitendes Gewerbe | 32,24 % | |
| Information & Kommunikation | 17,89 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 7,41 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 7,16 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,78 % | |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 3,98 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 3,69 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 3,56 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 2,67 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,34 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| EUR | 46,90 % | |
| USD | 34,24 % | |
| Weitere Anteile | 10,54 % | |
| SEK | 3,73 % | |
| GBP | 2,69 % | |
| CHF | 0,96 % | |
| CAD | 0,94 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0319572730 |
|---|---|
| WKN | A0M003 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.11.2024) | 1,79 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2024) | 609,49 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 93,50 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |