Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR
Anlagepolitik
Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt. Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die unabhängig voneinander durch die Verwaltungsgruppen der Serien Franklin, Templeton und Mutual verfolgt werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 7,89 % | – |
3 Jahre | 12,09 % | 3,87 % |
5 Jahre | 14,93 % | 2,82 % |
10 Jahre | 46,47 % | 3,89 % |
seit Auflegung | 101,29 % | 4,35 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 11,59 % | -7,44 % | 0,22 | -19,80 % | 449 Tage |
5 Jahre | 13,27 % | -8,54 % | 0,16 | -24,12 % | 526 Tage |
10 Jahre | 12,90 % | -8,28 % | 0,29 | -24,59 % | – |
seit Auflegung | 12,57 % | -8,06 % | 0,30 | -24,59 % | 369 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
Nvidia Corp. | 3,70 % | |
Amazon.com | 3,03 % | |
Microsoft Corp. | 2,92 % | |
Alphabet Inc | 2,20 % | |
Rolls-Royce Holdings Plc | 1,44 % | |
ServiceNow Inc. | 1,19 % | |
Mastercard Inc. | 1,08 % | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,06 % | |
ASML Holding NV | 0,99 % | |
Meta Platforms Inc | 0,98 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA | 54,02 % | |
Weitere Anteile | 23,24 % | |
Vereinigtes Königreich | 6,81 % | |
Brasilien | 2,98 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 2,76 % | |
Kolumbien | 2,65 % | |
Japan | 2,61 % | |
Mexiko | 2,49 % | |
Australien | 2,44 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
IT | 38,03 % | |
Konsum, zyklisch | 16,26 % | |
Industrie | 10,99 % | |
Gesundheitswesen | 9,93 % | |
Kommunikationsdienste | 7,80 % | |
Finanzwesen | 7,20 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 5,78 % | |
Energie | 3,16 % | |
Weitere Anteile | 0,85 % |
Stammdaten
ISIN | LU0316494805 |
---|---|
WKN | A0MZK6 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 25.10.2007 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.03.2024) | 1,83 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (29.02.2024) | 1,09 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (22.03.2024) | 14,09 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |