Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR

Anlagepolitik

Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt. Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die unabhängig voneinander durch die Verwaltungsgruppen der Serien Franklin, Templeton und Mutual verfolgt werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,66 %
3 Jahre 10,45 % 3,36 %
5 Jahre 12,12 % 2,31 %
10 Jahre 45,85 % 3,84 %
seit Auflegung 100,86 % 4,32 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,59 % -7,44 % 0,17 -19,80 % 449 Tage
5 Jahre 13,26 % -8,54 % 0,13 -24,12 % 526 Tage
10 Jahre 12,90 % -8,28 % 0,28 -24,59 %
seit Auflegung 12,55 % -8,06 % 0,29 -24,59 % 369 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Nvidia Corp. 3,70 %
Amazon.com 3,03 %
Microsoft Corp. 2,92 %
Alphabet Inc 2,20 %
Rolls-Royce Holdings Plc 1,44 %
ServiceNow Inc. 1,19 %
Mastercard Inc. 1,08 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,06 %
ASML Holding NV 0,99 %
Meta Platforms Inc 0,98 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 54,02 %
Weitere Anteile 23,24 %
Vereinigtes Königreich 6,81 %
Brasilien 2,98 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,76 %
Kolumbien 2,65 %
Japan 2,61 %
Mexiko 2,49 %
Australien 2,44 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

IT 38,03 %
Konsum, zyklisch 16,26 %
Industrie 10,99 %
Gesundheitswesen 9,93 %
Kommunikationsdienste 7,80 %
Finanzwesen 7,20 %
Konsum, nicht zyklisch 5,78 %
Energie 3,16 %
Weitere Anteile 0,85 %

Stammdaten

ISIN LU0316494805
WKN A0MZK6
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 25.10.2007
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.03.2024) 1,83 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager
Fondsvolumen (29.02.2024) 1,09 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (11.04.2024) 14,06 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 6

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