Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (USD)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,71 %
3 Jahre -33,15 % -12,55 %
5 Jahre -21,07 % -4,62 %
10 Jahre 3,01 % 0,30 %
seit Auflegung 44,49 % 2,21 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 25,74 % -16,82 % -0,63 -63,41 %
5 Jahre 25,38 % -16,44 % -0,24 -63,41 %
10 Jahre 22,32 % -14,42 % -0,11 -63,41 %
seit Auflegung 24,78 % -15,94 % 0,01 -63,84 % 738 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Al Rajhi Bank 7,20 %
KASPI/KZ JSC 5,70 %
Naspers Ltd.-N SHS 5,10 %
Alkhorayef Water and Power Technologies 5,00 %
OTP Bank 4,60 %
Powszechna Kasa Osz. Bk Polski 4,10 %
Standard Bank 3,60 %
Absa Group 3,20 %
National Bank of Greece 2,90 %
Nova Ljubljanska banka d.d. 2,80 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Südafrika 22,00 %
Saudi-Arabien 20,30 %
Weitere Anteile 15,20 %
Polen 10,80 %
Griechenland 7,70 %
Kasachstan 5,70 %
Vereinigte Arabische Emirate 5,50 %
Vereinigtes Königreich 5,30 %
Ungarn 4,60 %
Kanada 2,90 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzwesen 50,20 %
Konsumgüter 15,70 %
Industrie 9,20 %
Werkstoffe 7,60 %
Energie 7,00 %
Versorger 5,00 %
zyklische Konsumgüter 4,40 %
Weitere Anteile 0,90 %

Stammdaten

ISIN LU0303823156
WKN A0MWZK
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 11.06.2007
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) 1,95 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (29.02.2024) 209,69 Mio. USD
Rücknahmepreis (11.04.2024) 11,75 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5
Scope Rating (D)
ESG-Einstufung Art. 6

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