Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 16,06 % | – |
| 3 Jahre | 44,77 % | 13,11 % |
| 5 Jahre | 16,97 % | 3,18 % |
| 10 Jahre | 21,94 % | 2,00 % |
| seit Auflegung | 89,18 % | 3,56 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,29 % | -9,55 % | 1,03 | -13,18 % | 17 Tage |
| 5 Jahre | 22,44 % | -14,40 % | 0,06 | -63,41 % | – |
| 10 Jahre | 22,15 % | -14,23 % | 0,08 | -63,41 % | – |
| seit Auflegung | 24,17 % | -15,52 % | 0,08 | -63,84 % | 738 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| Al Rajhi Bank | 6,90 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 5,70 % | |
| Emaar Properties | 5,40 % | |
| OTP Bank | 4,60 % | |
| The Saudi National Bank | 4,60 % | |
| Piraeus Financial Holdings | 3,60 % | |
| Banca Transilvania | 3,20 % | |
| Standard Bank | 3,00 % | |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2,70 % | |
| Capitec Bank Holdings | 2,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Südafrika | 22,50 % | |
| Saudi-Arabien | 19,20 % | |
| Weitere Anteile | 15,10 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 11,90 % | |
| Polen | 8,50 % | |
| Griechenland | 6,90 % | |
| Ungarn | 4,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,30 % | |
| Kasachstan | 3,70 % | |
| Kanada | 3,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen | 58,50 % | |
| Konsumgüter | 13,70 % | |
| Werkstoffe | 10,20 % | |
| Immobilien | 7,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,10 % | |
| Energie | 2,10 % | |
| Informationstechnologie | 1,90 % | |
| Industrie | 1,70 % | |
| Versorger | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0303823156 |
|---|---|
| WKN | A0MWZK |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.06.2007 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 278,17 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (28.08.2025) | 16,54 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |