DNB Fund - Technology A EUR
Anlagepolitik
Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,06 % | – |
| 3 Jahre | 35,45 % | 10,63 % |
| 5 Jahre | 100,75 % | 14,94 % |
| 10 Jahre | 439,15 % | 18,33 % |
| seit Auflegung | 1.005,26 % | 15,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,25 % | -11,21 % | 0,54 | -19,01 % | 149 Tage |
| 5 Jahre | 18,98 % | -12,31 % | 0,75 | -33,32 % | 245 Tage |
| 10 Jahre | 17,39 % | -11,18 % | 1,04 | -33,32 % | – |
| seit Auflegung | 19,76 % | -12,74 % | 0,74 | -57,45 % | 361 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Meta Platforms Inc. | 8,29 % | |
| Alphabet Inc | 8,09 % | |
| L.M. Ericsson | 7,35 % | |
| Nokia Oyj | 7,14 % | |
| Microsoft Corp. | 6,75 % | |
| Western Digital | 4,72 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 4,26 % | |
| Nvidia Corp. | 3,91 % | |
| VISA INC | 3,44 % | |
| Mastercard Inc. | 3,38 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 56,06 % | |
| Schweden | 11,76 % | |
| Finnland | 7,14 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,26 % | |
| Frankreich | 3,73 % | |
| Japan | 2,75 % | |
| Israel | 2,73 % | |
| Niederlande | 2,37 % | |
| Norwegen | 2,15 % | |
| Deutschland | 2,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 26,66 % | |
| Media & Entertainment | 25,02 % | |
| Software und Dienste | 16,65 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 11,86 % | |
| Div. Finanzdienstleistungen | 8,31 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,59 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,14 % | |
| Weitere Anteile | 2,65 % | |
| Konsumdienstleistungen | 1,39 % | |
| Einzelhandel | 0,73 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 64,54 % | |
| EUR | 14,09 % | |
| SEK | 12,01 % | |
| JPY | 3,05 % | |
| KRW | 2,67 % | |
| NOK | 2,37 % | |
| Weitere Anteile | 1,27 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| WKN | A0MWAN |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2024) | 1,57 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 1,54 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (29.04.2024) | 1.105,26 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |