DNB Fund - Technology Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 19,56 % | – |
| 3 Jahre | 40,36 % | 11,95 % |
| 5 Jahre | 116,19 % | 16,65 % |
| 10 Jahre | 442,54 % | 18,41 % |
| seit Auflegung | 1.089,86 % | 15,73 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,12 % | -11,11 % | 0,59 | -19,01 % | 149 Tage |
| 5 Jahre | 18,94 % | -12,25 % | 0,84 | -33,32 % | 245 Tage |
| 10 Jahre | 17,39 % | -11,19 % | 1,04 | -33,32 % | – |
| seit Auflegung | 19,67 % | -12,67 % | 0,76 | -57,45 % | 361 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2024)
| Alphabet Inc | 8,70 % | |
| L.M. Ericsson | 7,72 % | |
| Nokia Oyj | 7,25 % | |
| Microsoft Corp. | 6,48 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 5,97 % | |
| Western Digital | 4,57 % | |
| Meta Platforms Inc | 4,43 % | |
| Amazon.com | 3,59 % | |
| Nvidia Corp. | 3,24 % | |
| Mastercard Inc. | 3,23 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA | 56,45 % | |
| Schweden | 11,68 % | |
| Finnland | 7,25 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,97 % | |
| Frankreich | 3,50 % | |
| Norwegen | 2,62 % | |
| Israel | 2,48 % | |
| Japan | 2,47 % | |
| Niederlande | 2,04 % | |
| Deutschland | 1,55 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2024)
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 29,52 % | |
| Media & Entertainment | 21,90 % | |
| Software und Dienste | 16,79 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 10,45 % | |
| Div. Finanzdienstleistungen | 7,67 % | |
| Einzelhandel | 3,59 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,46 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2,85 % | |
| Weitere Anteile | 2,42 % | |
| Konsumdienstleistungen | 1,35 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2024)
| USD | 65,16 % | |
| EUR | 12,58 % | |
| SEK | 11,71 % | |
| KRW | 4,26 % | |
| NOK | 3,06 % | |
| JPY | 2,72 % | |
| Weitere Anteile | 0,51 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| WKN | A0MWAN |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.06.2024) | 1,57 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.06.2024) | 1,71 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (25.07.2024) | 1.177,15 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |