DNB Fund - Technology Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 21,96 % | – |
| 3 Jahre | 102,73 % | 26,54 % |
| 5 Jahre | 147,99 % | 19,91 % |
| 10 Jahre | 431,14 % | 18,16 % |
| seit Auflegung | 1.508,86 % | 16,43 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,50 % | -10,50 % | 1,39 | -22,21 % | 113 Tage |
| 5 Jahre | 17,01 % | -10,94 % | 1,07 | -22,21 % | 113 Tage |
| 10 Jahre | 17,44 % | -11,25 % | 0,99 | -33,32 % | – |
| seit Auflegung | 19,59 % | -12,62 % | 0,79 | -57,45 % | 361 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Microsoft Corp. | 8,86 % | |
| Alphabet Inc A | 7,14 % | |
| Nvidia Corp. | 5,74 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,72 % | |
| Nokia Corp. | 4,88 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,83 % | |
| Apple Inc. | 4,18 % | |
| Telefon Ericsson | 4,06 % | |
| Atlassian Corp. | 3,14 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,07 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 61,56 % | |
| Schweden | 7,11 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,72 % | |
| Finnland | 4,88 % | |
| Frankreich | 4,59 % | |
| Deutschland | 3,85 % | |
| Niederlande | 2,26 % | |
| Japan | 2,23 % | |
| Taiwan | 1,29 % | |
| Norwegen | 1,01 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Software und Dienste | 23,31 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 22,80 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 18,94 % | |
| Medien und Unterhaltung | 12,94 % | |
| Einzelhandel | 4,83 % | |
| Div. Finanzdienstleistungen | 4,78 % | |
| Weitere Anteile | 4,44 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,25 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,66 % | |
| Konsumdienstleistungen | 2,05 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 66,46 % | |
| EUR | 16,45 % | |
| SEK | 7,39 % | |
| KRW | 4,35 % | |
| JPY | 2,24 % | |
| NOK | 1,71 % | |
| Weitere Anteile | 1,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| WKN | A0MWAN |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.09.2025) | 1,55 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 2,43 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (13.11.2025) | 1.608,86 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |