DNB Fund - Technology Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,27 % | – |
| 3 Jahre | 80,54 % | 21,74 % |
| 5 Jahre | 130,27 % | 18,14 % |
| 10 Jahre | 389,12 % | 17,19 % |
| seit Auflegung | 1.301,88 % | 15,90 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,58 % | -11,29 % | 1,05 | -22,21 % | – |
| 5 Jahre | 17,14 % | -11,05 % | 0,96 | -22,21 % | – |
| 10 Jahre | 17,80 % | -11,50 % | 0,93 | -33,32 % | – |
| seit Auflegung | 19,69 % | -12,70 % | 0,76 | -57,45 % | 361 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| Microsoft Corp. | 9,60 % | |
| Alphabet Inc A | 7,16 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 7,01 % | |
| Nvidia Corp. | 4,68 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,31 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,07 % | |
| Nokia Corp. | 4,02 % | |
| Telefon AB LM Ericsson | 3,05 % | |
| Oracle | 2,99 % | |
| ST Microelectronics | 2,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA | 59,59 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,36 % | |
| Schweden | 7,66 % | |
| Frankreich | 5,65 % | |
| Finnland | 4,02 % | |
| Deutschland | 2,79 % | |
| Niederlande | 2,04 % | |
| Japan | 2,00 % | |
| Norwegen | 1,33 % | |
| Taiwan | 1,29 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Software & SW-Services | 24,58 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 22,81 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 19,82 % | |
| Media & Entertainment | 14,67 % | |
| Diversifizierte Finanzwerte | 4,46 % | |
| Einzelhandel | 4,07 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,25 % | |
| Weitere Anteile | 2,75 % | |
| Konsumdienstleistungen | 1,92 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,67 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| USD | 63,51 % | |
| EUR | 14,60 % | |
| SEK | 8,32 % | |
| KRW | 8,18 % | |
| JPY | 2,22 % | |
| NOK | 1,88 % | |
| Weitere Anteile | 1,29 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| WKN | A0MWAN |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,56 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 1,96 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (03.07.2025) | 1.401,88 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |