DNB Fund - Technology Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -8,99 % | – |
| 3 Jahre | 46,49 % | 13,56 % |
| 5 Jahre | 115,19 % | 16,55 % |
| 10 Jahre | 312,76 % | 15,22 % |
| seit Auflegung | 1.100,50 % | 15,06 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,16 % | -11,80 % | 0,59 | -22,21 % | – |
| 5 Jahre | 17,18 % | -11,10 % | 0,85 | -22,21 % | – |
| 10 Jahre | 17,75 % | -11,50 % | 0,81 | -33,32 % | – |
| seit Auflegung | 19,68 % | -12,70 % | 0,72 | -57,45 % | 361 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| Microsoft Corp. | 9,49 % | |
| Samsung Electronics | 7,94 % | |
| Alphabet Inc A | 6,84 % | |
| Nvidia | 5,31 % | |
| Amazon.com | 4,58 % | |
| Nokia Corp. | 4,20 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,44 % | |
| Telefon AB LM Ericsson | 3,17 % | |
| Oracle | 2,37 % | |
| ST Microelectronics | 2,23 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA | 55,46 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,29 % | |
| Schweden | 7,22 % | |
| Frankreich | 7,03 % | |
| Finnland | 4,20 % | |
| Deutschland | 3,81 % | |
| Niederlande | 2,78 % | |
| Japan | 2,16 % | |
| Norwegen | 1,61 % | |
| Israel | 1,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Software und Dienste | 24,67 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 21,31 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 17,40 % | |
| Media & Entertainment | 15,14 % | |
| Einzelhandel | 4,58 % | |
| Div. Finanzdienstleistungen | 4,18 % | |
| Weitere Anteile | 3,85 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,66 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,00 % | |
| Konsumdienstleistungen | 2,21 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
| USD | 60,04 % | |
| EUR | 17,46 % | |
| SEK | 8,70 % | |
| KRW | 8,07 % | |
| JPY | 2,41 % | |
| NOK | 2,05 % | |
| GBP | 1,04 % | |
| Weitere Anteile | 0,23 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| WKN | A0MWAN |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,56 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2025) | 1,81 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.04.2025) | 1.200,50 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |