DNB Fund - Technology Fund A acc (EUR)

Anlagepolitik

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -9,89 % –
3 Jahre 74,79 % 20,44 %
5 Jahre 84,86 % 13,07 %
10 Jahre 386,08 % 17,12 %
seit Auflegung 1.353,98 % 15,46 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,04 % -10,31 % 1,05 -22,21 % 113 Tage
5 Jahre 17,14 % -11,13 % 0,65 -22,21 % 113 Tage
10 Jahre 17,11 % -11,04 % 0,95 -33,32 % –
seit Auflegung 19,52 % -12,59 % 0,74 -57,45 % 361 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)

Microsoft Corp. 9,33 %
Alphabet, Inc. - Class A 6,64 %
Nvidia Corp. 6,26 %
Amazon.com Inc. 6,17 %
Meta Platforms Inc. 5,46 %
Visa Inc. 4,19 %
Atlassian Corp. 3,70 %
Telefon AB LM Ericsson 3,68 %
SAP SE 2,85 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,68 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)

USA 64,39 %
Schweden 6,71 %
Frankreich 5,30 %
Deutschland 4,17 %
Niederlande 3,59 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,66 %
Finnland 2,52 %
Japan 2,06 %
Israel 1,50 %
Norwegen 1,37 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)

Software und Dienste 25,01 %
Halbleiter & -ausrüstung 17,21 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen 16,93 %
Media & Entertainment 15,11 %
Div. Finanzdienstleistungen 8,05 %
Einzelhandel 6,17 %
Telekommunikationsdienste 3,81 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,43 %
Weitere Anteile 3,05 %
Konsumdienstleistungen 1,23 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)

USD 66,01 %
EUR 16,63 %
SEK 7,78 %
KRW 3,47 %
Weitere Anteile 2,68 %
JPY 2,06 %
NOK 1,37 %