DNB Fund - Technology Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,25 % | – |
| 3 Jahre | 57,66 % | 16,37 % |
| 5 Jahre | 120,21 % | 17,08 % |
| 10 Jahre | 454,55 % | 18,67 % |
| seit Auflegung | 1.262,05 % | 16,16 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,57 % | -11,35 % | 0,78 | -17,99 % | 142 Tage |
| 5 Jahre | 19,19 % | -12,41 % | 0,82 | -33,32 % | 245 Tage |
| 10 Jahre | 17,42 % | -11,21 % | 1,04 | -33,32 % | – |
| seit Auflegung | 19,57 % | -12,61 % | 0,78 | -57,45 % | 361 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)
| Alphabet Inc A | 9,17 % | |
| Microsoft Corp. | 9,15 % | |
| Samsung Electronics | 8,63 % | |
| Nokia Oyj | 5,49 % | |
| Amazon.com | 4,76 % | |
| Ericsson | 4,43 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,35 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,01 % | |
| VISA Inc. | 3,63 % | |
| Western Digital | 3,48 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA | 55,77 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,25 % | |
| Schweden | 8,08 % | |
| Frankreich | 7,11 % | |
| Finnland | 5,49 % | |
| Niederlande | 3,77 % | |
| Deutschland | 2,22 % | |
| Norwegen | 1,84 % | |
| Japan | 1,83 % | |
| Israel | 1,43 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2024)
| Hardware und Ausrüstung | 24,55 % | |
| Media & Entertainment | 22,20 % | |
| Software und Dienste | 20,13 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 11,23 % | |
| Div. Finanzdienstleistungen | 9,96 % | |
| Einzelhandel | 4,76 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,14 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2,03 % | |
| Konsumdienstleistungen | 1,16 % | |
| Weitere Anteile | 0,84 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2024)
| USD | 61,07 % | |
| EUR | 16,81 % | |
| KRW | 9,08 % | |
| SEK | 8,38 % | |
| JPY | 2,11 % | |
| NOK | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,65 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0302296495 |
|---|---|
| WKN | A0MWAN |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.06.2024) | 1,57 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2024) | 1,89 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (17.01.2025) | 1.362,05 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |