Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Anlagepolitik

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index) abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vo…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,58 %
3 Jahre -14,73 % -5,17 %
5 Jahre -9,09 % -1,89 %
10 Jahre 7,01 % 0,68 %
seit Auflegung 52,47 % 2,53 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,04 % -4,75 % -0,90 -21,76 %
5 Jahre 6,18 % -4,12 % -0,38 -22,65 %
10 Jahre 5,03 % -3,31 % 0,11 -22,65 %
seit Auflegung 4,66 % -3,02 % 0,39 -22,65 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Rep. Frankreich OAT 12/27 6,43 %
REP. FSE 14-30 O.A.T. 0,85 %

Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)

Aa2 27,60 %
Aaa 22,90 %
Baa2 11,09 %
Baa3 10,78 %
Baa1 7,65 %
A2 7,37 %
Aa1 4,97 %
Aa3 2,93 %
A3 2,51 %
Ba1 0,99 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich 23,74 %
Italien 21,49 %
Deutschland 18,44 %
Spanien 14,21 %
Belgien 5,07 %
Niederlande 4,26 %
Österreich 3,47 %
Portugal 1,99 %
Irland 1,67 %
Finnland 1,50 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

EUR 98,80 %
Weitere Anteile 1,20 %

Stammdaten

ISIN LU0290355717
WKN DBX0AC
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Europa
Auflagedatum 22.05.2007
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.02.2024) 0,11 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (29.02.2024) 3,00 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (27.03.2024) 215,80 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 6

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