Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
Anlagepolitik
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index) abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vo…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 1,63 % | – |
3 Jahre | -12,87 % | -4,49 % |
5 Jahre | -11,21 % | -2,35 % |
10 Jahre | 2,99 % | 0,29 % |
seit Auflegung | 55,87 % | 2,57 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 7,24 % | -4,85 % | -0,87 | -21,07 % | – |
5 Jahre | 6,23 % | -4,15 % | -0,54 | -22,65 % | – |
10 Jahre | 5,14 % | -3,39 % | -0,02 | -22,65 % | – |
seit Auflegung | 4,67 % | -3,03 % | 0,38 | -22,65 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
Rep. Frankreich OAT 12/27 | 6,38 % | |
REP. FSE 14-30 O.A.T. | 0,83 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2024)
Aaa | 22,92 % | |
Aa2 | 17,10 % | |
Aa3 | 13,06 % | |
Baa2 | 11,53 % | |
Baa3 | 10,34 % | |
A2 | 8,11 % | |
Baa1 | 6,90 % | |
Aa1 | 5,16 % | |
A3 | 2,63 % | |
Ba1 | 1,06 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
Frankreich | 23,71 % | |
Italien | 21,52 % | |
Deutschland | 18,59 % | |
Spanien | 14,13 % | |
Belgien | 4,94 % | |
Niederlande | 4,14 % | |
Österreich | 3,61 % | |
Portugal | 2,05 % | |
Finnland | 1,55 % | |
Irland | 1,50 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
EUR | 98,96 % | |
Weitere Anteile | 1,04 % |
Stammdaten
ISIN | LU0290355717 |
---|---|
WKN | DBX0AC |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 22.05.2007 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.09.2024) | 0,11 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.10.2024) | 2,88 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (19.11.2024) | 220,61 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |