DNCA Invest - EUROSE A

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,01 % –
3 Jahre 8,97 % 2,90 %
5 Jahre 11,22 % 2,15 %
10 Jahre 22,15 % 2,02 %
seit Auflegung 75,79 % 3,46 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,54 % -2,95 % 0,35 -9,89 % 301 Tage
5 Jahre 6,20 % -4,06 % 0,25 -18,79 % 513 Tage
10 Jahre 5,54 % -3,61 % 0,33 -18,79 % –
seit Auflegung 4,87 % -3,13 % 0,58 -18,79 % 513 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich 40,00 %
Spanien 12,30 %
Italien 12,00 %
Niederlande 6,00 %
Deutschland 4,40 %
USA 3,60 %
Belgien 1,50 %
Vereinigtes Königreich 1,50 %
Schweiz 1,40 %
Dänemark 1,30 %