DNCA Invest - EUROSE A
Anlagepolitik
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,51 % | – |
| 3 Jahre | 14,78 % | 4,70 % |
| 5 Jahre | 17,69 % | 3,31 % |
| 10 Jahre | 30,99 % | 2,73 % |
| seit Auflegung | 94,14 % | 3,54 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,68 % | -2,33 % | 0,54 | -3,89 % | 23 Tage |
| 5 Jahre | 4,28 % | -2,76 % | 0,28 | -9,89 % | 301 Tage |
| 10 Jahre | 5,17 % | -3,35 % | 0,37 | -18,79 % | – |
| seit Auflegung | 4,75 % | -3,06 % | 0,56 | -18,79 % | 513 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Ostrum SRI Money Plus SI/C (EUR) | 2,88 % | |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) | 2,31 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 2,27 % | |
| 2.5% Europäische Union 24/31 12/2031 | 2,26 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,67 % | |
| European Union 3,13% 12/30 | 1,60 % | |
| Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32 | 1,59 % | |
| 4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 1,43 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 05/36 1 | 1,43 % | |
| BNP Paribas S.A. | 1,34 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Frankreich | 28,65 % | |
| Weitere Anteile | 23,04 % | |
| Italien | 12,80 % | |
| Spanien | 12,45 % | |
| Niederlande | 9,17 % | |
| Deutschland | 7,74 % | |
| Supranational | 6,15 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Weitere Anteile | 76,32 % | |
| Finanzen | 6,04 % | |
| Industrie | 5,76 % | |
| Informationstechnologie | 5,34 % | |
| Energie | 1,65 % | |
| Rohstoffe | 1,45 % | |
| Gesundheitswesen | 1,19 % | |
| Versorger | 1,03 % | |
| Konsumgüter | 0,67 % | |
| Immobilien | 0,55 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| EUR | 94,54 % | |
| Weitere Anteile | 4,84 % | |
| USD | 0,62 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0284394235 |
|---|---|
| WKN | A0MMD3 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,49 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DNCA FINANCE Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 6,13 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (09.10.2026) | 194,14 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |