DNCA Invest - EUROSE A
Anlagepolitik
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,35 % | – |
| 3 Jahre | 21,62 % | 6,74 % |
| 5 Jahre | 28,63 % | 5,16 % |
| 10 Jahre | 23,37 % | 2,12 % |
| seit Auflegung | 90,53 % | 3,69 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,66 % | -2,30 % | 1,05 | -6,33 % | 98 Tage |
| 5 Jahre | 4,52 % | -2,90 % | 0,80 | -9,89 % | 301 Tage |
| 10 Jahre | 5,41 % | -3,52 % | 0,29 | -18,79 % | – |
| seit Auflegung | 4,78 % | -3,08 % | 0,60 | -18,79 % | 513 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| Societe Generale | 2,22 % | |
| BNP Paribas | 2,13 % | |
| TotalEnergies SE | 2,10 % | |
| Sanofi | 1,57 % | |
| Bouygues | 1,52 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Frankreich | 40,00 % | |
| Italien | 10,80 % | |
| Spanien | 10,60 % | |
| Deutschland | 6,00 % | |
| Niederlande | 5,70 % | |
| USA | 4,10 % | |
| Belgien | 2,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,50 % | |
| Dänemark | 1,70 % | |
| Schweiz | 1,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Banken | 25,60 % | |
| Industrie | 11,40 % | |
| Staatsanleihen | 7,20 % | |
| Bau | 6,30 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 4,70 % | |
| Telekommunikation | 4,70 % | |
| Gesundheitswesen | 4,60 % | |
| Automobile | 4,20 % | |
| Chemie | 3,20 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0284394235 |
|---|---|
| WKN | A0MMD3 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.05.2025) | 1,49 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DNCA FINANCE Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 2,47 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (17.07.2025) | 190,53 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |