DNCA Invest - EUROSE A

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,60 % –
3 Jahre 21,44 % 6,68 %
5 Jahre 30,44 % 5,46 %
10 Jahre 26,75 % 2,40 %
seit Auflegung 90,99 % 3,70 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,69 % -2,32 % 1,03 -6,33 % 98 Tage
5 Jahre 4,54 % -2,90 % 0,85 -9,89 % 301 Tage
10 Jahre 5,42 % -3,52 % 0,35 -18,79 % –
seit Auflegung 4,79 % -3,08 % 0,61 -18,79 % 513 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2025)

BBB 43,90 %
BB 23,70 %
A 22,20 %
AA 3,50 %
NR 3,50 %
<BB 3,20 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)

Frankreich 40,60 %
Italien 10,70 %
Spanien 10,60 %
Deutschland 5,30 %
Niederlande 5,00 %
USA 4,10 %
Belgien 2,50 %
Vereinigtes Königreich 2,40 %
Schweden 1,70 %
Dänemark 1,60 %