DNCA Invest - EUROSE A

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,09 % –
3 Jahre 7,86 % 2,55 %
5 Jahre 11,51 % 2,20 %
10 Jahre 24,89 % 2,25 %
seit Auflegung 79,41 % 3,47 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,39 % -2,85 % 0,09 -9,89 % 301 Tage
5 Jahre 6,08 % -3,97 % 0,18 -18,79 % 513 Tage
10 Jahre 5,49 % -3,57 % 0,34 -18,79 % –
seit Auflegung 4,81 % -3,09 % 0,57 -18,79 % 513 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2024)

Frankreich 41,20 %
Italien 12,60 %
Spanien 11,20 %
Niederlande 4,90 %
Deutschland 4,60 %
USA 3,90 %
Schweiz 1,60 %
Vereinigtes Königreich 1,60 %
Dänemark 1,40 %
Schweden 1,40 %