DNCA Invest - EUROSE A

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,17 % –
3 Jahre 18,09 % 5,69 %
5 Jahre 20,67 % 3,83 %
10 Jahre 34,34 % 2,99 %
seit Auflegung 95,41 % 3,66 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,48 % -2,20 % 0,78 -3,89 % 23 Tage
5 Jahre 4,25 % -2,74 % 0,46 -9,89 % 301 Tage
10 Jahre 5,24 % -3,40 % 0,43 -18,79 % –
seit Auflegung 4,76 % -3,06 % 0,59 -18,79 % 513 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)

Frankreich 28,90 %
Italien 13,60 %
Spanien 13,40 %
Deutschland 7,60 %
Niederlande 6,10 %
USA 3,40 %
Belgien 2,60 %
Vereinigtes Königreich 1,60 %
Irland 1,50 %
Dänemark 1,40 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)

Banken 19,70 %
Industrie 10,70 %
Gesundheitswesen 4,90 %
Telekommunikation 4,60 %
Automobile 4,30 %
Bau 4,10 %
Energie 3,80 %
Versorger 3,60 %
Konsumgüter und -dienstleist. 3,20 %
Technologie 2,90 %