DNCA Invest - EUROSE A

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,25 % –
3 Jahre 15,70 % 4,98 %
5 Jahre 34,86 % 6,16 %
10 Jahre 22,70 % 2,07 %
seit Auflegung 88,57 % 3,66 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,02 % -2,57 % 0,56 -8,06 % 126 Tage
5 Jahre 4,80 % -3,06 % 0,99 -9,89 % 301 Tage
10 Jahre 5,47 % -3,56 % 0,29 -18,79 % –
seit Auflegung 4,80 % -3,09 % 0,60 -18,79 % 513 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)

Frankreich 40,90 %
Spanien 10,40 %
Italien 10,10 %
Niederlande 5,60 %
Deutschland 5,30 %
USA 4,00 %
Belgien 2,30 %
Vereinigtes Königreich 2,10 %
Schweden 1,80 %
Dänemark 1,60 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)

Banken 23,80 %
Industrie 11,20 %
Bau 6,40 %
Automobile 5,30 %
Konsumgüter 4,70 %
Telekommunikation 4,70 %
Gesundheitswesen 4,60 %
Energie 3,70 %
Versorger 3,20 %
Chemie 2,70 %