Ethna-DEFENSIV (T)

Anlagepolitik

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-GLOBAL Defensiv an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. * www.oecd.org, u.a. Europa, Nordamerika, Japan und Australien

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,91 %
3 Jahre 3,91 % 1,29 %
5 Jahre 6,14 % 1,20 %
10 Jahre 33,77 % 2,95 %
seit Auflegung 65,16 % 4,05 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,31 % -1,50 % 0,70 -6,00 % 202 Tage
5 Jahre 2,34 % -1,52 % 0,65 -6,00 % 202 Tage
10 Jahre 2,47 % -1,57 % 1,16 -7,06 %
seit Auflegung 2,53 % -1,60 % 1,31 -7,06 % 169 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

XETRA Gold ETC 4,85 %
Spanien Reg.S. v.19(2029) 4,33 %
Volkswagen Finance (2030) 2,85 %
AT & T Inc. v.18(2026) 2,27 %
Bank of America (2030) 2,23 %
JPMorgan Chase (2027) 2,18 %
Medtronic (2031) 2,16 %
Omnicom Finance (2031) 2,16 %
Merck EMTN v.19(2031) 2,15 %
Dte. Telekom AG (2027) 2,11 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2019)

A 44,40 %
BBB 35,34 %
AA 6,65 %
Rohstoffe 5,92 %
Cash 4,17 %
Non-invest. grade 2,05 %
No rating 1,50 %
AAA 0,00 %
Aktien 0,00 %
Aktien Netto 0,00 %

Stammdaten

ISIN LU0279509144
WKN A0LF5X
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 02.04.2007
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 1,12 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (20.11.2019) 466,11 Mio. EUR
Rücknahmepreis (21.11.2019) 165,16 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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