Ethna-DEFENSIV (T)

Anlagepolitik

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-GLOBAL Defensiv an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. * www.oecd.org, u.a. Europa, Nordamerika, Japan und Australien

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,31 %
3 Jahre 1,99 % 0,66 %
5 Jahre 2,15 % 0,43 %
10 Jahre 25,90 % 2,33 %
seit Auflegung 63,80 % 3,82 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,46 % -2,27 % 0,30 -9,81 %
5 Jahre 3,02 % -1,98 % 0,26 -9,81 %
10 Jahre 2,79 % -1,79 % 0,83 -9,81 %
seit Auflegung 2,79 % -1,78 % 1,12 -9,81 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

XETRA Gold ETC 4,41 %
ETFS Physical Gold ETC 4,01 %
Spanien Reg.S. v.19(2029) 3,40 %
Volkswagen Finance (2030) 3,04 %
JPMorgan Chase (2027) 2,30 %
AT & T Inc. v.15(2025) 2,25 %
Citigroup Inc. (2026) 1,86 %
AIG Inc. v.17(2027) 1,63 %
Chubb (2028) 1,40 %
Goldman Sachs FRN (2023) 1,34 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2020)

BBB 33,01 %
A 28,80 %
Cash 15,01 %
Rohstoffe 8,42 %
AA 5,41 %
No rating 4,83 %
Non-invest. grade 4,39 %
AAA 0,42 %
Aktien 0,00 %
Sonstige -0,31 %

Stammdaten

ISIN LU0279509144
WKN A0LF5X
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 02.04.2007
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 1,15 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager
Fondsvolumen (28.05.2020) 435,45 Mio. EUR
Rücknahmepreis (29.05.2020) 163,80 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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