Ethna-DEFENSIV (T)

Anlagepolitik

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,36 %
3 Jahre 3,26 % 1,07 %
5 Jahre 10,58 % 2,03 %
10 Jahre 15,74 % 1,47 %
seit Auflegung 75,57 % 3,36 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,54 % -1,65 % -0,10 -5,14 % 202 Tage
5 Jahre 3,33 % -2,15 % 0,42 -9,81 % 447 Tage
10 Jahre 2,76 % -1,79 % 0,47 -9,81 %
seit Auflegung 2,74 % -1,75 % 0,96 -9,81 % 447 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 4
Governance 0
ESG Rating 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)

Spanien (2024) 7,35 %
Deutschland 18.09.2025 5,15 %
Deutschland (12.2024) 4,74 %
EIB v.09(2025) 2,63 %
Ald S.A. v.23(2028) 1,92 %
Raiffeisen Schweiz (2028) 1,91 %
BFCM v.23(2029) 1,90 %
Zürcher Kantonalbank (2029) 1,89 %
WPP Finance v.23(2028) 1,88 %
Arval Service Lease (2024) 1,85 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)

Europa 83,94 %
USA 10,41 %
Andere 0,74 %
Asien 0,00 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzwesen 43,10 %
Sonstige 21,69 %
Konsum 18,84 %
Kommunikation 3,00 %
Industrie 2,27 %
Versorger 1,87 %
Technologie 1,52 %
Arzneimittel & Gesundheit 1,33 %
Energie 0,74 %
Rohstoffe 0,74 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)

EUR 99,40 %
USD 0,60 %
CHF 0,00 %
NOK 0,00 %