Ethna-DEFENSIV (T)
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität).
Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsÅ
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,04 % | – |
| 3 Jahre | 10,61 % | 3,41 % |
| 5 Jahre | 11,48 % | 2,20 % |
| 10 Jahre | 19,34 % | 1,78 % |
| seit Auflegung | 87,90 % | 3,47 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,93 % | -1,87 % | 0,17 | -3,36 % | 146 Tage |
| 5 Jahre | 2,77 % | -1,79 % | 0,24 | -5,14 % | 202 Tage |
| 10 Jahre | 2,92 % | -1,89 % | 0,41 | -9,81 % | – |
| seit Auflegung | 2,79 % | -1,79 % | 0,92 | -9,81 % | 447 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 4,01 % | |
| Raiffeisen CH (2032) | 3,52 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 3,50 % | |
| EnBW International Finance BV Green Bond (2036) | 3,48 % | |
| Staatsanleihe Spanien (10.2034) | 2,44 % | |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) | 2,31 % | |
| Staatsanleihe Spanien (04.2034) | 2,07 % | |
| Zürcher Kantonalbank (2029) | 1,77 % | |
| Kommunalkredit Austria AG (2031) | 1,75 % | |
| Cez AS (2033) | 1,74 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Europa | 71,94 % | |
| USA | 18,96 % | |
| Asien | 5,05 % | |
| Andere | 1,06 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Finanzwesen | 32,93 % | |
| Versorger | 16,92 % | |
| Konsum | 11,88 % | |
| Sonstige | 7,33 % | |
| Kommunikation | 6,74 % | |
| Energie | 6,20 % | |
| Industrie | 5,44 % | |
| Rohstoffe | 3,85 % | |
| Technologie | 3,54 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 2,19 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| EUR | 95,78 % | |
| USD | 3,27 % | |
| CHF | 0,95 % | |
| GBP | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0279509144 |
|---|---|
| WKN | A0LF5X |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,16 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (16.09.2025) | 293,61 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.09.2025) | 187,90 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |