Ethna-DEFENSIV (T)

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsÅ
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,48 % –
3 Jahre 10,10 % 3,26 %
5 Jahre 11,13 % 2,13 %
10 Jahre 18,87 % 1,74 %
seit Auflegung 86,88 % 3,45 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,94 % -1,88 % 0,08 -3,80 % 150 Tage
5 Jahre 2,76 % -1,78 % 0,22 -5,14 % 202 Tage
10 Jahre 2,91 % -1,88 % 0,40 -9,81 % –
seit Auflegung 2,79 % -1,78 % 0,91 -9,81 % 447 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 4
Governance 0
ESG Rating 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)

Electricité de France S.A. Green Bond (2045) 4,01 %
Raiffeisen CH (2032) 3,52 %
JAB Holdings BV (2035) 3,50 %
EnBW International Finance BV Green Bond (2036) 3,48 %
Staatsanleihe Spanien (10.2034) 2,44 %
Staatsanleihe Spanien (01.2041) 2,31 %
Staatsanleihe Spanien (04.2034) 2,07 %
Zürcher Kantonalbank (2029) 1,77 %
Kommunalkredit Austria AG (2031) 1,75 %
Cez AS (2033) 1,74 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)

Europa 71,94 %
USA 18,96 %
Asien 5,05 %
Andere 1,06 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)

Finanzwesen 32,93 %
Versorger 16,92 %
Konsum 11,88 %
Sonstige 7,33 %
Kommunikation 6,74 %
Energie 6,20 %
Industrie 5,44 %
Rohstoffe 3,85 %
Technologie 3,54 %
Arzneimittel & Gesundheit 2,19 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)

EUR 95,78 %
USD 3,27 %
CHF 0,95 %
GBP 0,00 %