Ethna-DEFENSIV (T)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,80 % | – |
| 3 Jahre | 10,15 % | 3,27 % |
| 5 Jahre | 12,84 % | 2,44 % |
| 10 Jahre | 15,02 % | 1,41 % |
| seit Auflegung | 83,81 % | 3,41 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,89 % | -1,85 % | 0,24 | -3,80 % | 150 Tage |
| 5 Jahre | 2,78 % | -1,78 % | 0,40 | -5,14 % | 202 Tage |
| 10 Jahre | 2,90 % | -1,88 % | 0,31 | -9,81 % | – |
| seit Auflegung | 2,78 % | -1,78 % | 0,91 | -9,81 % | 447 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| Raiffeisen CH v.24(2032) | 3,64 % | |
| Staatsanleihe Spanien (10.2034) | 2,76 % | |
| Staatsanleihe Spanien (04.2034) | 2,73 % | |
| EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036) | 2,55 % | |
| Alphabet Inc. v.25(2033) | 1,95 % | |
| Fraport AG (2032) | 1,87 % | |
| Zürcher Kantonalbank (2029) | 1,86 % | |
| Staatsanleihe Chile (01.2032) | 1,82 % | |
| EIB v.09(2025) | 1,81 % | |
| Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2030) | 1,79 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Europa | 77,49 % | |
| USA | 16,22 % | |
| Andere | 2,93 % | |
| Asien | 0,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen | 32,88 % | |
| Konsum | 16,42 % | |
| Sonstige | 12,59 % | |
| Versorger | 10,66 % | |
| Industrie | 6,56 % | |
| Energie | 5,83 % | |
| Kommunikation | 4,19 % | |
| Technologie | 3,22 % | |
| Rohstoffe | 2,74 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 1,55 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| EUR | 94,28 % | |
| GBP | 4,97 % | |
| USD | 0,75 % | |
| NOK | 0,00 % | |
| Other | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0279509144 |
|---|---|
| WKN | A0LF5X |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,16 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (16.05.2025) | 278,59 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 183,81 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |