M & W Privat
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 12,06 % | – |
| 3 Jahre | 17,05 % | 5,38 % |
| 5 Jahre | 83,21 % | 12,86 % |
| 10 Jahre | 73,36 % | 5,65 % |
| seit Auflegung | 82,34 % | 3,51 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20,45 % | -13,31 % | 0,18 | -25,37 % | 589 Tage |
| 5 Jahre | 23,53 % | -15,21 % | 0,51 | -27,05 % | 57 Tage |
| 10 Jahre | 20,72 % | -13,49 % | 0,26 | -39,56 % | – |
| seit Auflegung | 16,83 % | -10,99 % | 0,16 | -41,35 % | 1.582 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| ZKB Silver ETF AA CHF Klasse | 25,02 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,21 % | |
| ZKB Gold ETF AA CHF Klasse | 5,11 % | |
| Alamos Gold | 4,02 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,51 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,12 % | |
| Gold Fields | 2,78 % | |
| Endeavour Mining PLC | 2,57 % | |
| Kinross Gold | 2,37 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0275832706 |
|---|---|
| WKN | A0LEXD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.02.2024) | 1,93 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | Martin Mack |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 217,10 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (23.04.2024) | 179,41 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |