M & W Privat
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 29,03 % | – |
| 3 Jahre | 78,55 % | 21,34 % |
| 5 Jahre | 44,79 % | 7,69 % |
| 10 Jahre | 167,09 % | 10,32 % |
| seit Auflegung | 152,96 % | 5,07 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,77 % | -12,00 % | 0,93 | -16,84 % | 182 Tage |
| 5 Jahre | 21,11 % | -13,71 % | 0,29 | -25,37 % | 589 Tage |
| 10 Jahre | 21,01 % | -13,61 % | 0,46 | -39,56 % | – |
| seit Auflegung | 16,96 % | -11,05 % | 0,24 | -41,35 % | 1.582 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 22,65 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,40 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,56 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd | 3,54 % | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,38 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,07 % | |
| Endeavour Mining PLC | 3,05 % | |
| Pan American Silver | 2,86 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Weitere Anteile | 72,55 % | |
| Gold | 27,45 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0275832706 |
|---|---|
| WKN | A0LEXD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2025) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Martin Mack |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 295,09 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.08.2025) | 247,94 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |