M & W Privat
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 14,80 % | – |
| 3 Jahre | 29,85 % | 9,09 % |
| 5 Jahre | 62,37 % | 10,17 % |
| 10 Jahre | 107,01 % | 7,54 % |
| seit Auflegung | 125,07 % | 4,50 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,62 % | -12,73 % | 0,32 | -19,39 % | 224 Tage |
| 5 Jahre | 21,75 % | -14,10 % | 0,37 | -25,37 % | 589 Tage |
| 10 Jahre | 21,05 % | -13,68 % | 0,32 | -39,56 % | – |
| seit Auflegung | 16,97 % | -11,07 % | 0,21 | -41,35 % | 1.582 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 23,30 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,15 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,72 % | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,49 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,41 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,36 % | |
| Newmont Corp. | 3,19 % | |
| Pan American Silver | 2,84 % | |
| Barrick Gold | 2,75 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Weitere Anteile | 71,62 % | |
| Gold | 28,38 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0275832706 |
|---|---|
| WKN | A0LEXD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2025) | 1,93 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Martin Mack |
| Fondsvolumen (31.03.2025) | 294,40 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (30.04.2025) | 220,60 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |