M & W Privat
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 48,80 % | – |
| 3 Jahre | 99,94 % | 25,95 % |
| 5 Jahre | 83,92 % | 12,95 % |
| 10 Jahre | 187,69 % | 11,14 % |
| seit Auflegung | 191,72 % | 5,82 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,83 % | -11,97 % | 1,19 | -16,84 % | 182 Tage |
| 5 Jahre | 21,09 % | -13,62 % | 0,54 | -25,37 % | 589 Tage |
| 10 Jahre | 21,08 % | -13,65 % | 0,49 | -39,56 % | – |
| seit Auflegung | 17,04 % | -11,09 % | 0,28 | -41,35 % | 1.582 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 22,83 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,46 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd | 4,07 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,56 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,44 % | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,36 % | |
| Endeavour Mining PLC | 3,01 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 2,79 % | |
| Barrick Mining Corp | 2,72 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Schweiz | 28,51 % | |
| Rest-Welt | 27,30 % | |
| Kanada | 25,14 % | |
| Südafrika | 5,46 % | |
| Weitere Anteile | 4,97 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,31 % | |
| USA | 2,67 % | |
| Australien | 1,64 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Weitere Anteile | 72,69 % | |
| Gold | 27,31 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0275832706 |
|---|---|
| WKN | A0LEXD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2025) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Martin Mack |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 305,36 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 285,93 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |