M & W Privat
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,09 % | – |
| 3 Jahre | 30,63 % | 9,31 % |
| 5 Jahre | 52,84 % | 8,84 % |
| 10 Jahre | 75,00 % | 5,75 % |
| seit Auflegung | 106,03 % | 4,06 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20,15 % | -13,07 % | 0,34 | -25,37 % | 589 Tage |
| 5 Jahre | 23,58 % | -15,29 % | 0,33 | -27,05 % | 57 Tage |
| 10 Jahre | 20,94 % | -13,63 % | 0,26 | -39,56 % | – |
| seit Auflegung | 16,93 % | -11,04 % | 0,19 | -41,35 % | 1.582 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)
| ZKB Silver ETF AA CHF Klasse | 23,68 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,20 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,08 % | |
| ZKB Gold ETF AA CHF Klasse | 3,48 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,38 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,29 % | |
| Newmont Corp. | 2,92 % | |
| Pan American Silver | 2,61 % | |
| Barrick Gold | 2,60 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2024)
| Weitere Anteile | 70,17 % | |
| Gold | 29,83 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0275832706 |
|---|---|
| WKN | A0LEXD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.02.2024) | 1,93 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | Martin Mack |
| Fondsvolumen (30.12.2024) | 256,70 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (20.01.2025) | 202,72 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |