Pictet - Security-P EUR
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an, indem es mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die zum Schutz der Integrität, Gesundheit und Freiheit von natürlichen Personen, Unternehmen und Staaten beitragen. Der Fondsmanager bietet ein Engagement in Unternehmen, die insbesondere in den Bereichen physische Sicherheitsprodukte, Sicherheitsdienstleistungen und ITSicherheitsprodukte tätig sind. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% des Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote, (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 3,11 % | – |
3 Jahre | 0,25 % | 0,08 % |
5 Jahre | 37,65 % | 6,59 % |
10 Jahre | 163,37 % | 10,16 % |
seit Auflegung | 294,73 % | 8,17 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 18,90 % | -12,52 % | -0,07 | -31,22 % | – |
5 Jahre | 20,45 % | -13,49 % | 0,29 | -33,56 % | 253 Tage |
10 Jahre | 18,12 % | -11,85 % | 0,55 | -33,56 % | – |
seit Auflegung | 19,05 % | -12,42 % | 0,38 | -45,05 % | 662 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 5 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 4,4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Ja |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
KLA Tencor | 4,95 % | |
Crowdstrike Holdings, Inc. | 4,41 % | |
Equinix Inc. | 4,41 % | |
Fiserv Inc | 4,32 % | |
Palo Alto Networks, Inc | 4,31 % | |
Thermo Fisher | 4,15 % | |
SYNOPSYS | 4,02 % | |
Digital Realty Trust Inc. | 4,01 % | |
Ecolab | 3,97 % | |
Roper Ind. | 3,71 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
USA | 89,27 % | |
Israel | 4,25 % | |
China | 3,16 % | |
Deutschland | 2,46 % | |
Weitere Anteile | 0,72 % | |
Vereinigtes Königreich | 0,14 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
Informationstechnologie | 46,12 % | |
Industrie | 18,07 % | |
Immobilien | 12,28 % | |
Gesundheitswesen | 10,04 % | |
Finanzwesen | 7,03 % | |
Werkstoffe | 3,97 % | |
zyklische Konsumgüter | 1,77 % | |
Weitere Anteile | 0,72 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
USD | 90,29 % | |
EUR | 5,55 % | |
ILS | 3,23 % | |
GBP | 0,93 % |
Stammdaten
ISIN | LU0270904781 |
---|---|
WKN | A0LC44 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 31.10.2006 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.03.2024) | 1,99 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (28.03.2024) | 5,75 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (19.04.2024) | 307,86 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |