Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 12,44 % | – |
| 3 Jahre | 4,99 % | 1,63 % |
| 5 Jahre | 20,33 % | 3,77 % |
| 10 Jahre | 89,40 % | 6,59 % |
| seit Auflegung | 194,70 % | 6,13 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,31 % | -11,12 % | -0,03 | -28,29 % | 545 Tage |
| 5 Jahre | 19,86 % | -12,74 % | 0,13 | -38,09 % | 358 Tage |
| 10 Jahre | 18,43 % | -11,77 % | 0,34 | -38,09 % | – |
| seit Auflegung | 20,64 % | -13,20 % | 0,25 | -57,47 % | 1.519 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| SAP SE | 9,70 % | |
| Deutsche Telekom | 9,60 % | |
| Airbus SE | 6,80 % | |
| Siemens AG | 6,60 % | |
| Münchner Rück | 4,90 % | |
| Hannover Rück | 4,80 % | |
| DHL Group | 4,60 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 4,60 % | |
| MTU Aero Engines | 4,10 % | |
| Siemens Healthineers | 4,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Deutschland | 82,00 % | |
| Frankreich | 8,70 % | |
| Niederlande | 3,10 % | |
| Italien | 2,70 % | |
| Taiwan | 1,50 % | |
| Schweiz | 1,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Industrie | 28,30 % | |
| Finanzwesen | 21,30 % | |
| Informationstechnologie | 18,00 % | |
| Gesundheitswesen | 12,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,50 % | |
| Werkstoffe | 4,70 % | |
| Konsumgüter | 3,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261948227 |
|---|---|
| WKN | A0LF01 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 635,18 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 29,53 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |