Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 19,09 % | – |
| 3 Jahre | 66,88 % | 18,60 % |
| 5 Jahre | 52,30 % | 8,77 % |
| 10 Jahre | 90,33 % | 6,64 % |
| seit Auflegung | 264,30 % | 7,12 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,57 % | -9,74 % | 0,98 | -15,74 % | 47 Tage |
| 5 Jahre | 16,98 % | -10,80 % | 0,43 | -29,76 % | 589 Tage |
| 10 Jahre | 18,40 % | -11,75 % | 0,33 | -38,09 % | – |
| seit Auflegung | 20,58 % | -13,14 % | 0,30 | -57,47 % | 1.519 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| SAP SE | 9,90 % | |
| Airbus SE | 8,20 % | |
| Deutsche Telekom | 7,60 % | |
| Siemens AG | 6,40 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 5,30 % | |
| MTU Aero Engines | 4,90 % | |
| Rheinmetall AG | 4,40 % | |
| BMW | 4,00 % | |
| Siemens Energy AG | 4,00 % | |
| Allianz SE | 3,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Deutschland | 81,20 % | |
| Frankreich | 9,30 % | |
| Niederlande | 4,50 % | |
| Italien | 2,40 % | |
| Belgien | 0,90 % | |
| Schweiz | 0,60 % | |
| Taiwan | 0,60 % | |
| Spanien | 0,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Industrie | 33,20 % | |
| Informationstechnologie | 15,00 % | |
| Gesundheitswesen | 14,10 % | |
| Finanzwesen | 12,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,40 % | |
| Konsumgüter | 8,10 % | |
| Immobilien | 4,40 % | |
| Versorger | 1,70 % | |
| Werkstoffe | 1,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261948227 |
|---|---|
| WKN | A0LF01 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,92 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 1,04 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (04.07.2025) | 36,43 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |