Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,00 % | – |
| 3 Jahre | 22,46 % | 6,98 % |
| 5 Jahre | 23,84 % | 4,36 % |
| 10 Jahre | 77,92 % | 5,93 % |
| seit Auflegung | 115,35 % | 5,77 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,30 % | -2,67 % | 1,59 | -7,17 % | 27 Tage |
| 5 Jahre | 4,05 % | -2,54 % | 1,23 | -7,17 % | 27 Tage |
| 10 Jahre | 3,92 % | -2,45 % | 1,19 | -7,17 % | – |
| seit Auflegung | 4,17 % | -2,61 % | 0,92 | -13,09 % | 291 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2020)
| 1,500% USA 20/30 | 11,37 % | |
| TREASURY BOND | 10,06 % | |
| TREASURY NOTE | 7,64 % | |
| 2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023 | 6,22 % | |
| TREASURY NOTE (OTR) | 5,19 % | |
| 3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2025 | 3,37 % | |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 | 2,03 % | |
| UST NOTES 1.125% 02/28/2022 | 1,91 % | |
| WELLS FARGO BK NA SF CA MTN BE 3ML+65 09/09/2022 | 1,13 % | |
| 2.875 % T'NOTE USA 18/21 SR | 0,99 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA | 71,58 % | |
| Niederlande | 3,70 % | |
| Großbritannien | 2,76 % | |
| Barmittel | 2,18 % | |
| Japan | 2,05 % | |
| Indonesien | 1,15 % | |
| Irland | 1,13 % | |
| Schweiz | 1,04 % | |
| Cayman Inseln | 0,87 % | |
| Dänemark | 0,87 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2020)
| Amerikanische Dollar | 75,47 % | |
| Euro | 18,60 % | |
| Polnischer Zloty | 2,88 % | |
| Australische Dollar | 1,96 % | |
| Singapur-Dollar | 0,96 % | |
| Indonesische Rupiah | 0,13 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261947682 |
|---|---|
| WKN | A0LGBC |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) | 1,05 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2020) | 1,95 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (28.05.2020) | 18,58 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |