Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,42 % | – |
| 3 Jahre | 6,41 % | 2,09 % |
| 5 Jahre | -2,18 % | -0,44 % |
| 10 Jahre | 15,58 % | 1,46 % |
| seit Auflegung | 104,99 % | 3,63 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,19 % | -3,30 % | 0,17 | -5,98 % | – |
| 5 Jahre | 5,95 % | -3,86 % | -0,52 | -18,42 % | – |
| 10 Jahre | 5,09 % | -3,26 % | 0,14 | -19,27 % | – |
| seit Auflegung | 4,64 % | -2,94 % | 0,41 | -19,27 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| USTN 4.375% 01/31/32 | 9,66 % | |
| USTB 4.5% 11/15/54 | 9,08 % | |
| USTN 4.375% 05/15/36 | 8,57 % | |
| 4% US Treasury 24/29 7/2029 | 7,91 % | |
| USTN 4.875% 10/31/28 | 7,87 % | |
| USTN 4.25% 01/31/30 | 6,23 % | |
| USTN 4.125% 06/30/31 | 3,12 % | |
| 4.625% US Treasury 24/44 5/2044 | 2,51 % | |
| US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.08.2031 | 1,81 % | |
| USTN 4.25% 11/30/26 | 1,42 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 83,33 % | |
| Weitere Anteile | 6,09 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,49 % | |
| Irland | 2,42 % | |
| Niederlande | 1,73 % | |
| Norwegen | 1,04 % | |
| Schweiz | 1,03 % | |
| Deutschland | 0,99 % | |
| Frankreich | 0,88 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Finanzwesen | 60,47 % | |
| Banken & Broker | 13,76 % | |
| Weitere Anteile | 7,90 % | |
| zyklische Konsumwerte | 4,23 % | |
| Technologie | 4,21 % | |
| Kommunikation | 2,79 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 2,50 % | |
| Energie | 2,27 % | |
| Versicherungen | 1,87 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| USD | 96,14 % | |
| EUR | 3,09 % | |
| AUD | 0,64 % | |
| Weitere Anteile | 0,13 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261947682 |
|---|---|
| WKN | A0LGBC |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.10.2026) | 1,04 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 3,09 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (09.11.2026) | 17,97 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |