Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 13,59 % | – |
| 3 Jahre | 8,95 % | 2,90 % |
| 5 Jahre | 33,13 % | 5,89 % |
| 10 Jahre | 101,18 % | 7,24 % |
| seit Auflegung | 96,96 % | 5,29 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,40 % | -2,13 % | 1,37 | -3,76 % | 259 Tage |
| 5 Jahre | 3,51 % | -2,22 % | 1,02 | -4,91 % | 266 Tage |
| 10 Jahre | 3,65 % | -2,29 % | 1,11 | -6,32 % | – |
| seit Auflegung | 3,99 % | -2,51 % | 0,82 | -13,09 % | 291 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)
| TREASURY NOTE | 20,63 % | |
| 2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023 | 9,24 % | |
| United States Treasury Note/Bond | 8,04 % | |
| 2.250% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2024 | 3,57 % | |
| 3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2025 | 3,21 % | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 3,00 % | |
| TREASURY NOTE (OTR) | 2,73 % | |
| KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD 1.75% 09/14/2029 | 1,95 % | |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 | 1,79 % | |
| 2.875 % T'NOTE USA 18/21 SR | 1,63 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA | 77,60 % | |
| Niederlande | 3,05 % | |
| Japan | 1,79 % | |
| Großbritannien | 1,74 % | |
| Deutschland | 1,13 % | |
| Dänemark | 1,11 % | |
| Indonesien | 1,04 % | |
| Irland | 1,03 % | |
| Schweiz | 0,93 % | |
| Mexiko | 0,86 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)
| Amerikanische Dollar | 90,06 % | |
| Euro | 9,94 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261947682 |
|---|---|
| WKN | A0LGBC |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) | 1,05 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Fidelity Funds SICAV |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.08.2019) | 1,26 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (20.11.2019) | 17,06 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |