Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,69 % | – |
| 3 Jahre | -1,92 % | -0,64 % |
| 5 Jahre | 5,95 % | 1,16 % |
| 10 Jahre | 47,87 % | 3,99 % |
| seit Auflegung | 101,87 % | 4,01 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,56 % | -4,28 % | -0,74 | -18,76 % | – |
| 5 Jahre | 5,97 % | -3,84 % | -0,03 | -19,27 % | – |
| 10 Jahre | 4,86 % | -3,11 % | 0,31 | -19,27 % | – |
| seit Auflegung | 4,62 % | -2,93 % | 0,48 | -19,27 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| USTN 4% 02/15/34 | 13,67 % | |
| USTN 4% 01/31/29 | 9,54 % | |
| USTN 4% 01/31/31 | 3,95 % | |
| USTN 4.25% 02/28/31 | 3,41 % | |
| USTN 4% 02/28/30 | 2,70 % | |
| USTB 3.625% 02/15/53 | 2,36 % | |
| USTB 4% 11/15/52 | 2,28 % | |
| USTN 4.875% 10/31/28 | 2,18 % | |
| USTB 4.125% 08/15/53 | 2,14 % | |
| USTN 4.5% 11/15/25 | 1,80 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA | 76,29 % | |
| Weitere Anteile | 6,72 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,50 % | |
| Niederlande | 3,00 % | |
| Irland | 2,31 % | |
| Deutschland | 2,28 % | |
| Frankreich | 2,02 % | |
| Spanien | 1,47 % | |
| Dänemark | 1,41 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen | 57,75 % | |
| Banken & Broker | 14,37 % | |
| Weitere Anteile | 9,30 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 6,10 % | |
| zyklische Konsumwerte | 3,46 % | |
| Kapitalgüter | 2,82 % | |
| Diverse Finanzdienste | 2,17 % | |
| Technologie | 2,14 % | |
| Energie | 1,89 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2024)
| USD | 90,89 % | |
| EUR | 7,26 % | |
| MXN | 0,70 % | |
| AUD | 0,66 % | |
| Weitere Anteile | 0,49 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261947682 |
|---|---|
| WKN | A0LGBC |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,04 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 2,25 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (26.07.2024) | 17,17 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |