Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)

Anlagepolitik

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 13,59 %
3 Jahre 8,95 % 2,90 %
5 Jahre 33,13 % 5,89 %
10 Jahre 101,18 % 7,24 %
seit Auflegung 96,96 % 5,29 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,40 % -2,13 % 1,37 -3,76 % 259 Tage
5 Jahre 3,51 % -2,22 % 1,02 -4,91 % 266 Tage
10 Jahre 3,65 % -2,29 % 1,11 -6,32 %
seit Auflegung 3,99 % -2,51 % 0,82 -13,09 % 291 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

TREASURY NOTE 20,63 %
2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023 9,24 %
United States Treasury Note/Bond 8,04 %
2.250% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2024 3,57 %
3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2025 3,21 %
TREASURY (CPI) NOTE 3,00 %
TREASURY NOTE (OTR) 2,73 %
KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD 1.75% 09/14/2029 1,95 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 1,79 %
2.875 % T'NOTE USA 18/21 SR 1,63 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 77,60 %
Niederlande 3,05 %
Japan 1,79 %
Großbritannien 1,74 %
Deutschland 1,13 %
Dänemark 1,11 %
Indonesien 1,04 %
Irland 1,03 %
Schweiz 0,93 %
Mexiko 0,86 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Amerikanische Dollar 90,06 %
Euro 9,94 %

Stammdaten

ISIN LU0261947682
WKN A0LGBC
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 25.09.2006
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,05 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.08.2019) 1,26 Mrd. USD
Rücknahmepreis (20.11.2019) 17,06 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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