Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)

Anlagepolitik

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 11,00 %
3 Jahre 22,46 % 6,98 %
5 Jahre 23,84 % 4,36 %
10 Jahre 77,92 % 5,93 %
seit Auflegung 115,35 % 5,77 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,30 % -2,67 % 1,59 -7,17 % 27 Tage
5 Jahre 4,05 % -2,54 % 1,23 -7,17 % 27 Tage
10 Jahre 3,92 % -2,45 % 1,19 -7,17 %
seit Auflegung 4,17 % -2,61 % 0,92 -13,09 % 291 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2020)

1,500% USA 20/30 11,37 %
TREASURY BOND 10,06 %
TREASURY NOTE 7,64 %
2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023 6,22 %
TREASURY NOTE (OTR) 5,19 %
3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2025 3,37 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 2,03 %
UST NOTES 1.125% 02/28/2022 1,91 %
WELLS FARGO BK NA SF CA MTN BE 3ML+65 09/09/2022 1,13 %
2.875 % T'NOTE USA 18/21 SR 0,99 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2020)

USA 71,58 %
Niederlande 3,70 %
Großbritannien 2,76 %
Barmittel 2,18 %
Japan 2,05 %
Indonesien 1,15 %
Irland 1,13 %
Schweiz 1,04 %
Cayman Inseln 0,87 %
Dänemark 0,87 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2020)

Amerikanische Dollar 75,47 %
Euro 18,60 %
Polnischer Zloty 2,88 %
Australische Dollar 1,96 %
Singapur-Dollar 0,96 %
Indonesische Rupiah 0,13 %

Stammdaten

ISIN LU0261947682
WKN A0LGBC
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 25.09.2006
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,05 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.04.2020) 1,95 Mrd. USD
Rücknahmepreis (28.05.2020) 18,58 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 3

Dokumente