Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,86 % | – |
| 3 Jahre | -0,07 % | -0,02 % |
| 5 Jahre | 1,18 % | 0,24 % |
| 10 Jahre | 14,15 % | 1,33 % |
| seit Auflegung | 96,51 % | 3,50 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,51 % | -3,52 % | -0,10 | -6,72 % | 49 Tage |
| 5 Jahre | 5,91 % | -3,82 % | -0,39 | -18,76 % | – |
| 10 Jahre | 5,05 % | -3,23 % | 0,18 | -19,27 % | – |
| seit Auflegung | 4,65 % | -2,95 % | 0,44 | -19,27 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| USTB 4.5% 11/15/54 | 8,86 % | |
| USTN 4.375% 01/31/32 | 8,68 % | |
| USTN 4.25% 01/31/30 | 8,07 % | |
| 4% US Treasury 24/29 7/2029 | 6,24 % | |
| USTN 4.25% 11/15/34 | 6,05 % | |
| USTN 4.875% 10/31/28 | 5,84 % | |
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 | 3,60 % | |
| 4.625% US Treasury 24/44 5/2044 | 2,27 % | |
| USTN 4.25% 11/30/26 | 1,89 % | |
| USTN 4.25% 08/15/35 | 1,75 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA | 79,79 % | |
| Weitere Anteile | 5,19 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,80 % | |
| Irland | 2,76 % | |
| Frankreich | 1,74 % | |
| Schweiz | 1,63 % | |
| Niederlande | 1,59 % | |
| Norwegen | 1,25 % | |
| Dänemark | 1,14 % | |
| Deutschland | 1,11 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)
| Finanzwesen | 60,35 % | |
| Banken & Broker | 16,18 % | |
| Weitere Anteile | 5,85 % | |
| Technologie | 5,13 % | |
| zyklische Konsumwerte | 4,34 % | |
| Energie | 2,56 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 2,09 % | |
| Kapitalgüter | 1,84 % | |
| Versicherungen | 1,66 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2026)
| USD | 94,82 % | |
| EUR | 4,04 % | |
| AUD | 0,58 % | |
| Weitere Anteile | 0,56 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261947682 |
|---|---|
| WKN | A0LGBC |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 1,85 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (15.05.2026) | 18,01 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |