Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,51 % | – |
| 3 Jahre | -0,52 % | -0,17 % |
| 5 Jahre | -2,35 % | -0,47 % |
| 10 Jahre | 15,90 % | 1,48 % |
| seit Auflegung | 100,91 % | 3,72 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,15 % | -3,88 % | 0,35 | -7,60 % | 56 Tage |
| 5 Jahre | 5,90 % | -3,82 % | -0,37 | -18,89 % | – |
| 10 Jahre | 5,04 % | -3,22 % | 0,29 | -19,27 % | – |
| seit Auflegung | 4,67 % | -2,96 % | 0,48 | -19,27 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| USTN 4.25% 11/15/34 | 8,99 % | |
| USTN 4.25% 01/31/30 | 8,84 % | |
| USTB 4.5% 11/15/54 | 8,54 % | |
| USTN 4.375% 01/31/32 | 8,52 % | |
| 4% US Treasury 24/29 7/2029 | 5,95 % | |
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 | 3,46 % | |
| USTN 4.875% 10/31/28 | 3,39 % | |
| US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.08.2031 | 3,11 % | |
| 4.625% US Treasury 24/44 5/2044 | 1,98 % | |
| KFW (UNGTD) 5.125% 09/29/25 | 1,94 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA | 76,05 % | |
| Weitere Anteile | 6,86 % | |
| Deutschland | 4,04 % | |
| Irland | 3,17 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,04 % | |
| Frankreich | 2,63 % | |
| Mexiko | 1,86 % | |
| Schweiz | 1,20 % | |
| Niederlande | 1,15 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Finanzwesen | 57,26 % | |
| Banken & Broker | 14,65 % | |
| Weitere Anteile | 11,68 % | |
| zyklische Konsumwerte | 5,27 % | |
| Technologie | 2,79 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 2,57 % | |
| Versicherungen | 2,14 % | |
| Energie | 1,82 % | |
| Kapitalgüter | 1,82 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| USD | 93,64 % | |
| EUR | 5,34 % | |
| MXN | 0,54 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261947682 |
|---|---|
| WKN | A0LGBC |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 2,07 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 18,31 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |