Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,59 % | – |
| 3 Jahre | 1,92 % | 0,64 % |
| 5 Jahre | 6,95 % | 1,35 % |
| 10 Jahre | 28,47 % | 2,53 % |
| seit Auflegung | 111,64 % | 4,17 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,70 % | -4,37 % | -0,71 | -16,35 % | – |
| 5 Jahre | 6,06 % | -3,91 % | -0,21 | -19,27 % | – |
| 10 Jahre | 4,95 % | -3,17 % | 0,19 | -19,27 % | – |
| seit Auflegung | 4,64 % | -2,95 % | 0,44 | -19,27 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
| 4% US Treasury 24/29 7/2029 | 15,79 % | |
| US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.08.2031 | 7,02 % | |
| USTN 4% 02/15/34 | 5,40 % | |
| 4.625% US Treasury 24/54 5/2054 | 5,28 % | |
| 4.375% US Treasury 5/2034 | 5,05 % | |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 | 4,78 % | |
| 4.625% US Treasury 24/31 5/2031 | 3,93 % | |
| 4.125% US Treasury 24/31 7/2031 | 2,75 % | |
| USTN 4.875% 10/31/28 | 1,98 % | |
| KFW (UNGTD) 5.125% 09/29/25 | 1,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA | 79,99 % | |
| Weitere Anteile | 4,57 % | |
| Deutschland | 3,11 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,90 % | |
| Irland | 2,58 % | |
| International | 2,11 % | |
| Frankreich | 1,63 % | |
| Niederlande | 1,33 % | |
| Norwegen | 0,98 % | |
| Dänemark | 0,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen | 63,93 % | |
| Banken & Broker | 11,71 % | |
| Weitere Anteile | 10,26 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 4,84 % | |
| Energie | 2,27 % | |
| zyklische Konsumwerte | 2,18 % | |
| Diverse Finanzdienste | 1,66 % | |
| Technologie | 1,63 % | |
| Versicherungen | 1,52 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2024)
| USD | 94,53 % | |
| EUR | 4,26 % | |
| Weitere Anteile | 1,21 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261947682 |
|---|---|
| WKN | A0LGBC |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,04 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.11.2024) | 2,32 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (20.01.2025) | 17,10 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |