Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)

Anlagepolitik

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Singapurs, Malaysias, Thailands, der Philippinen und Indonesiens notiert sind.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -21,25 %
3 Jahre -11,79 % -4,09 %
5 Jahre -13,18 % -2,78 %
10 Jahre 49,58 % 4,11 %
seit Auflegung 123,93 % 6,07 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,02 % -9,78 % -0,28 -42,86 %
5 Jahre 14,72 % -9,55 % -0,16 -42,86 %
10 Jahre 14,62 % -9,38 % 0,20 -42,86 %
seit Auflegung 18,27 % -11,70 % 0,23 -58,36 % 546 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2020)

Bank Central Asia Tbk PT 5,32 %
Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc 4,84 %
CP ALL PCL 4,67 %
DBS Group Holdings Ltd 4,51 %
United Overseas Bank Ltd 4,50 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3,66 %
PTT PCL 3,43 %
Singapore Telecommunications Ltd 3,15 %
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 2,72 %
Kasikornbank PCL 2,45 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2020)

Indonesien 24,70 %
Thailand 23,09 %
Singapur 18,54 %
Malaysia 10,06 %
Philippinen 9,06 %
Hongkong 2,47 %
Vietnam 1,86 %
Barmittel 1,23 %
Taiwan 0,55 %
Australien 0,24 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2020)

Finanzen 35,52 %
Konsumgüter 22,36 %
IT/Telekommunikation 9,39 %
Industrie 7,74 %
Energie 5,08 %
Rohstoffe 4,02 %
Immobilien 3,62 %
Gesundheitswesen 1,90 %
Barmittel 1,23 %
Konglomerate 0,89 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2020)

Indonesische Rupiah 25,15 %
Thailändischer Baht 23,15 %
Singapur-Dollar 18,48 %
Malaysische Ringgit 10,06 %
Philippinischer Peso 9,06 %
Vietnamesischer New Dong 2,86 %
Hongkong Dollar 2,47 %
Amerikanische Dollar 0,90 %
Euro 0,78 %
Neuer Taiwan-Dollar 0,55 %

Stammdaten

ISIN LU0261945553
WKN A0LFZN
Kategorie Aktienfonds
Region Asien/Pazifik
Auflagedatum 25.09.2006
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,95 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.04.2020) 541,55 Mio. USD
Rücknahmepreis (28.05.2020) 19,32 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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