Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,13 % | – |
| 3 Jahre | 27,20 % | 8,34 % |
| 5 Jahre | 29,10 % | 5,24 % |
| 10 Jahre | 55,24 % | 4,49 % |
| seit Auflegung | 269,90 % | 6,77 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,07 % | -7,62 % | 0,67 | -21,16 % | 125 Tage |
| 5 Jahre | 12,06 % | -7,70 % | 0,21 | -21,16 % | 125 Tage |
| 10 Jahre | 12,90 % | -8,24 % | 0,30 | -42,86 % | – |
| seit Auflegung | 16,58 % | -10,59 % | 0,31 | -58,36 % | 546 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)
| DBS Group Holdings Ltd | 9,70 % | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 9,70 % | |
| SEA LTD | 7,10 % | |
| Bank Central Asia | 4,90 % | |
| United Overseas Bank | 4,50 % | |
| Public Bank BHD | 4,20 % | |
| Singapore Telecom | 3,80 % | |
| Intl Container Term. Svcs | 3,70 % | |
| Cimb Group Holdings | 2,50 % | |
| CP ALL PLC-FOREIGN | 2,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)
| Singapur | 40,10 % | |
| Malaysia | 17,30 % | |
| Indonesien | 15,50 % | |
| Thailand | 12,80 % | |
| Philippinen | 5,10 % | |
| China | 1,90 % | |
| Taiwan | 1,60 % | |
| Vietnam | 1,30 % | |
| Norwegen | 0,50 % | |
| USA | 0,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2026)
| Finanzwesen | 41,90 % | |
| Industrie | 12,30 % | |
| Konsumgüter | 10,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,90 % | |
| Informationstechnologie | 3,70 % | |
| Gesundheitswesen | 3,50 % | |
| Immobilien | 2,70 % | |
| Werkstoffe | 2,10 % | |
| Versorger | 1,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0261945553 |
|---|---|
| WKN | A0LFZN |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.08.2026) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2026) | 684,86 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (08.09.2026) | 33,67 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |