Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie in Währungen selbst. Die Anlagen können aus China über Bond Connect oder direkt, aus anderen Schwellenländern und aus weiteren Ländern stammen. Einige Anlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Wertpapiere in Verzug sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich vom Bloomberg Multiverse Index abweichen, der ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,92 % | – |
| 3 Jahre | 24,64 % | 7,61 % |
| 5 Jahre | 11,83 % | 2,26 % |
| 10 Jahre | 0,27 % | 0,03 % |
| seit Auflegung | 144,11 % | 4,53 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,09 % | -3,87 % | 0,76 | -9,36 % | 206 Tage |
| 5 Jahre | 7,12 % | -4,61 % | 0,02 | -15,39 % | 974 Tage |
| 10 Jahre | 8,63 % | -5,60 % | -0,09 | -28,57 % | – |
| seit Auflegung | 10,52 % | -6,74 % | 0,33 | -28,57 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 7,31 % | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 3,97 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 3,40 % | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 3,33 % | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 3,23 % | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 3,20 % | |
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 | 2,96 % | |
| 6.79% India Government Bond 10/2034 | 2,91 % | |
| MEXICAN BONOS 8.50 31/05/29 (MXN) | 2,89 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 2,74 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Malaysia | 11,66 % | |
| Indien | 9,38 % | |
| Brasilien | 8,25 % | |
| Südafrika | 7,86 % | |
| Mexiko | 7,41 % | |
| Kasachstan | 6,02 % | |
| Supranational | 4,78 % | |
| Kolumbien | 3,81 % | |
| Panama | 3,72 % | |
| Spanien | 3,48 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| MYR | 11,66 % | |
| USD | 10,90 % | |
| INR | 10,34 % | |
| BRL | 8,25 % | |
| ZAR | 7,86 % | |
| COP | 7,63 % | |
| MXN | 7,41 % | |
| KZT | 6,02 % | |
| EUR | 4,67 % | |
| EGP | 1,82 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0260870661 |
|---|---|
| WKN | A0KEDJ |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026) | 1,37 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 1,61 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (23.10.2026) | 25,90 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |