Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Zu den fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, in die der Fonds investieren kann, zählen Wertpapiere mit und ohne Anlagequalität. Ergänzend kann sich der Fonds auch in Kapitalmarktindizes engagieren, indem er in indexbasierte Finanzderivate und Credit Default Swaps investiert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,85 % | – |
| 3 Jahre | -4,25 % | -1,43 % |
| 5 Jahre | -14,91 % | -3,17 % |
| 10 Jahre | -5,65 % | -0,58 % |
| seit Auflegung | 112,54 % | 4,22 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,58 % | -4,95 % | -0,44 | -15,39 % | – |
| 5 Jahre | 7,51 % | -4,93 % | -0,56 | -25,06 % | – |
| 10 Jahre | 10,93 % | -7,09 % | -0,09 | -28,57 % | – |
| seit Auflegung | 10,87 % | -6,96 % | 0,30 | -28,57 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| KOREA TREASURY BOND, 3/10/2029 3,25 | 5,95 % | |
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 5,78 % | |
| 4.75% Ungarn 11/2032 | 3,97 % | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 3,97 % | |
| AMERICA, 3.62500% 13-15.08.43 | 3,66 % | |
| BRAZIL 10.00 16-27 01/01S | 3,39 % | |
| 7.500 % Mexiko v.22(2033) | 2,87 % | |
| IND GOV 7.26% 22/08/2032 | 2,21 % | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2,18 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 2,15 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Malaysia | 10,84 % | |
| Brasilien | 8,42 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,48 % | |
| USA | 7,14 % | |
| Ungarn | 6,63 % | |
| Ecuador | 5,28 % | |
| Kasachstan | 4,99 % | |
| Südafrika | 4,84 % | |
| Mexiko | 4,75 % | |
| Supranational | 3,35 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| USD | 21,64 % | |
| MYR | 10,84 % | |
| BRL | 8,42 % | |
| KRW | 7,48 % | |
| COP | 6,30 % | |
| HUF | 5,56 % | |
| KZT | 4,99 % | |
| ZAR | 4,84 % | |
| MXN | 4,75 % | |
| INR | 2,69 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0260870661 |
|---|---|
| WKN | A0KEDJ |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.03.2024) | 1,36 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2024) | 1,86 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 22,55 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |