Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 22,98 %
3 Jahre 15,01 % 4,77 %
5 Jahre 32,23 % 5,74 %
10 Jahre 124,12 % 8,40 %
seit Auflegung 105,85 % 5,62 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,47 % -7,33 % 0,48 -18,75 % 211 Tage
5 Jahre 14,47 % -9,27 % 0,42 -28,08 % 368 Tage
10 Jahre 13,33 % -8,49 % 0,62 -28,08 %
seit Auflegung 13,10 % -8,37 % 0,36 -31,76 % 1.183 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 4,38 %
GlaxoSmithKline PLC 3,18 %
Walt Disney Co/The 2,99 %
Medtronic PLC 2,96 %
Novartis AG 2,95 %
Volkswagen AG 2,46 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,31 %
Citigroup Inc 2,28 %
Kinder Morgan Inc/DE 2,12 %
Wells Fargo & Co 2,11 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 48,36 %
Großbritannien 11,36 %
Schweiz 7,38 %
Niederlande 5,35 %
Deutschland 4,32 %
Irland 2,96 %
Südkorea 2,31 %
Japan 2,01 %
Kanada 1,85 %
Israel 1,76 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Finanzen 25,44 %
IT/Telekommunikation 17,23 %
Gesundheitswesen 15,78 %
Energie 13,52 %
Industrie 9,13 %
Konsumgüter 7,38 %
Rohstoffe 2,61 %
Konglomerate 1,15 %
Barmittel 0,31 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

Amerikanische Dollar 65,01 %
Pfund Sterling 11,77 %
Euro 10,94 %
Schweizer Franken 3,30 %
Südkoreanischer Won 2,31 %
Hongkong Dollar 2,26 %
Japanische Yen 2,01 %
Kanadische Dollar 1,85 %
Australische Dollar 0,23 %

Stammdaten

ISIN LU0260862726
WKN A0KECM
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 1,83 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services SARL
Fondsmanager Peter Langerman
Fondsvolumen (30.08.2019) 583,69 Mio. USD
Rücknahmepreis (14.11.2019) 29,90 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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