Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 5,91 % | – |
3 Jahre | 34,66 % | 10,42 % |
5 Jahre | 47,89 % | 8,13 % |
10 Jahre | 90,95 % | 6,68 % |
seit Auflegung | 175,16 % | 5,93 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 13,09 % | -8,30 % | 0,68 | -12,40 % | 130 Tage |
5 Jahre | 19,83 % | -12,69 % | 0,37 | -39,63 % | 437 Tage |
10 Jahre | 17,28 % | -11,06 % | 0,38 | -39,63 % | – |
seit Auflegung | 15,35 % | -9,82 % | 0,33 | -39,63 % | 437 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
Shell plc | 2,49 % | |
Seven & I Holdings | 2,32 % | |
Siemens AG | 2,32 % | |
Cvs Health Corp | 2,29 % | |
General Motors | 2,25 % | |
Medtronic | 2,24 % | |
United Parcel Service | 2,24 % | |
Deutsche Telekom | 2,23 % | |
Global Payments | 2,22 % | |
Denso | 2,21 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA | 49,34 % | |
Vereinigtes Königreich | 11,03 % | |
Deutschland | 7,59 % | |
Japan | 7,50 % | |
Schweiz | 5,60 % | |
Frankreich | 5,30 % | |
Niederlande | 2,18 % | |
Irland | 1,96 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 1,88 % | |
Singapur | 1,77 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
Investitionsgüter | 10,64 % | |
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen | 9,73 % | |
Finanzdienstleistungen | 9,41 % | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 7,72 % | |
Energie | 7,65 % | |
Banken | 6,53 % | |
Medien und Unterhaltung | 5,94 % | |
Haushaltsprodukte/Körperpflege | 4,90 % | |
Automobile & Komponenten | 4,46 % | |
Versicherungen | 4,31 % |
Stammdaten
ISIN | LU0260862726 |
---|---|
WKN | A0KECM |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.03.2024) | 1,83 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Peter Langerman |
Fondsvolumen (29.12.2023) | 534,88 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (22.03.2024) | 38,34 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |