Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,37 % | – |
| 3 Jahre | 26,76 % | 8,22 % |
| 5 Jahre | 37,53 % | 6,57 % |
| 10 Jahre | 77,35 % | 5,89 % |
| seit Auflegung | 173,74 % | 5,78 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,78 % | -8,14 % | 0,50 | -12,40 % | 130 Tage |
| 5 Jahre | 19,78 % | -12,69 % | 0,28 | -39,63 % | 437 Tage |
| 10 Jahre | 17,28 % | -11,08 % | 0,32 | -39,63 % | – |
| seit Auflegung | 15,24 % | -9,76 % | 0,32 | -39,63 % | 437 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2024)
| Shell plc | 2,97 % | |
| BNP Paribas | 2,30 % | |
| United Parcel Service | 2,24 % | |
| Deutsche Telekom | 2,21 % | |
| Everest Group Ltd | 2,20 % | |
| BP Plc | 2,18 % | |
| General Motors | 2,18 % | |
| Medtronic | 2,18 % | |
| Global Payments | 2,15 % | |
| Cvs Health Corp | 2,11 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2024)
| USA | 46,84 % | |
| Weitere Anteile | 13,03 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,31 % | |
| Deutschland | 7,26 % | |
| Japan | 7,11 % | |
| Frankreich | 6,00 % | |
| Schweiz | 5,59 % | |
| Australien | 1,86 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2024)
| Finanzwesen | 22,05 % | |
| Gesundheitswesen | 18,15 % | |
| Industrie | 11,91 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 11,15 % | |
| Energie | 8,25 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,14 % | |
| Weitere Anteile | 7,94 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,72 % | |
| IT | 4,69 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0260862726 |
|---|---|
| WKN | A0KECM |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.06.2024) | 1,83 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Peter Langerman |
| Fondsvolumen (29.12.2023) | 534,88 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (25.07.2024) | 37,87 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |