Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Anlagepolitik

Franklin Mutual Global Discovery Fund (der Fonds) ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis kurzfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind, Schuldtitel aller Besicherungsstufen (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Besicherung wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung) von Unternehmen, die Neuorganisationen oder finanzielle Umstrukturierungen vornehmen Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Schuldtitel, die von Regierungen eines beliebigen Landes ausgegeben werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -21,25 %
3 Jahre -14,08 % -4,93 %
5 Jahre -10,71 % -2,24 %
10 Jahre 59,30 % 4,76 %
seit Auflegung 65,30 % 3,72 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 21,77 % -14,16 % -0,21 -39,63 %
5 Jahre 19,99 % -12,96 % -0,11 -39,63 %
10 Jahre 16,63 % -10,68 % 0,29 -39,63 %
seit Auflegung 15,58 % -10,01 % 0,19 -39,63 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

FHLB DISC CORP 5,65 %
GlaxoSmithKline PLC 3,82 %
Novartis AG 3,04 %
Medtronic PLC 3,03 %
British American Tobacco PLC 2,78 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,75 %
Merck & Co Inc 2,73 %
CVS Health Corp 2,45 %
Charter Communications Inc 2,34 %
Check Point Software Technologies Ltd 2,34 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

USA 45,69 %
Großbritannien 12,49 %
Schweiz 7,31 %
Deutschland 5,44 %
Niederlande 4,89 %
Irland 3,03 %
Südkorea 2,75 %
Barmittel 2,48 %
Israel 2,34 %
Japan 2,19 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Finanzen 20,49 %
Gesundheitswesen 19,55 %
IT/Telekommunikation 18,52 %
Energie 10,08 %
Konsumgüter 9,21 %
Industrie 8,01 %
Rohstoffe 3,59 %
Barmittel 2,48 %
Konglomerate 1,17 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Amerikanische Dollar 61,98 %
Pfund Sterling 12,32 %
Euro 10,45 %
Schweizer Franken 4,27 %
Südkoreanischer Won 2,75 %
Japanische Yen 2,19 %
Hongkong Dollar 1,84 %
Kanadische Dollar 1,21 %
Australische Dollar 0,51 %

Stammdaten

ISIN LU0260862726
WKN A0KECM
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 1,83 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services SARL
Fondsmanager Peter Langerman
Fondsvolumen (30.04.2020) 433,06 Mio. USD
Rücknahmepreis (02.06.2020) 24,01 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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