Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,25 %
3 Jahre 31,47 % 9,54 %
5 Jahre 42,87 % 7,39 %
10 Jahre 91,33 % 6,70 %
seit Auflegung 173,43 % 5,87 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,07 % -8,30 % 0,62 -12,40 % 130 Tage
5 Jahre 19,83 % -12,70 % 0,34 -39,63 % 437 Tage
10 Jahre 17,28 % -11,07 % 0,37 -39,63 %
seit Auflegung 15,33 % -9,81 % 0,33 -39,63 % 437 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Shell plc 2,49 %
Seven & I Holdings 2,32 %
Siemens AG 2,32 %
Cvs Health Corp 2,29 %
General Motors 2,25 %
Medtronic 2,24 %
United Parcel Service 2,24 %
Deutsche Telekom 2,23 %
Global Payments 2,22 %
Denso 2,21 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 49,34 %
Vereinigtes Königreich 11,03 %
Deutschland 7,59 %
Japan 7,50 %
Schweiz 5,60 %
Frankreich 5,30 %
Niederlande 2,18 %
Irland 1,96 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,88 %
Singapur 1,77 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Investitionsgüter 10,64 %
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen 9,73 %
Finanzdienstleistungen 9,41 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 7,72 %
Energie 7,65 %
Banken 6,53 %
Medien und Unterhaltung 5,94 %
Haushaltsprodukte/Körperpflege 4,90 %
Automobile & Komponenten 4,46 %
Versicherungen 4,31 %

Stammdaten

ISIN LU0260862726
WKN A0KECM
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2024) 1,83 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Peter Langerman
Fondsvolumen (29.12.2023) 534,88 Mio. EUR
Rücknahmepreis (11.04.2024) 38,10 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5
Scope Rating (D)
ESG-Einstufung Art. 8

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