Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,01 % | – |
| 3 Jahre | 23,03 % | 7,15 % |
| 5 Jahre | 88,11 % | 13,46 % |
| 10 Jahre | 59,06 % | 4,75 % |
| seit Auflegung | 189,72 % | 5,85 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,69 % | -8,78 % | 0,32 | -16,24 % | – |
| 5 Jahre | 14,78 % | -9,37 % | 0,81 | -16,24 % | – |
| 10 Jahre | 17,53 % | -11,27 % | 0,24 | -39,63 % | – |
| seit Auflegung | 15,35 % | -9,83 % | 0,32 | -39,63 % | 437 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| BNP Paribas | 2,89 % | |
| Charter Communication | 2,69 % | |
| Roche Holdings AG | 2,35 % | |
| AerCap Holdings NV | 2,29 % | |
| GSK PLC ORD GBP0.3125 | 2,26 % | |
| Prudential | 2,23 % | |
| Deutsche Bank | 2,21 % | |
| Elevance Health Inc | 2,21 % | |
| American Tower Corp. | 2,15 % | |
| Novartis AG | 2,12 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA | 43,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,31 % | |
| Japan | 8,56 % | |
| Frankreich | 6,70 % | |
| Deutschland | 6,48 % | |
| Schweiz | 6,15 % | |
| Niederlande | 3,23 % | |
| Irland | 2,29 % | |
| Hongkong | 2,23 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,82 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Pharmaprodukte | 10,15 % | |
| Diversifizierte Banken | 9,24 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 3,88 % | |
| Handelsgesellschaften | 3,79 % | |
| Lebensmittel | 3,77 % | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 3,72 % | |
| Gesundheitsdienstleistung | 3,69 % | |
| Lebens-/Krankenversicherung | 3,57 % | |
| Transaktionsgeschäft | 3,16 % | |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter | 3,13 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| USD | 48,24 % | |
| EUR | 16,41 % | |
| GBP | 15,25 % | |
| JPY | 8,56 % | |
| CHF | 4,03 % | |
| Weitere Anteile | 2,30 % | |
| KRW | 1,82 % | |
| SGD | 1,74 % | |
| HKD | 1,65 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0260862726 |
|---|---|
| WKN | A0KECM |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.04.2025) | 1,82 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Peter Langerman |
| Fondsvolumen (30.04.2025) | 465,21 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 40,08 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |