Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,87 %
3 Jahre 26,90 % 8,27 %
5 Jahre 79,12 % 12,37 %
10 Jahre 73,69 % 5,67 %
seit Auflegung 189,33 % 5,75 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,00 % -8,34 % 0,38 -16,24 %
5 Jahre 13,97 % -8,88 % 0,74 -16,24 %
10 Jahre 17,24 % -11,07 % 0,29 -39,63 %
seit Auflegung 15,29 % -9,80 % 0,31 -39,63 % 437 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)

BNP Paribas 3,16 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,35 %
Roche Holdings AG 2,21 %
Prudential 2,19 %
Alphabet Inc C 2,18 %
Shell PLC 2,17 %
Reckitt Benckiser 2,16 %
Fiserv Inc 2,13 %
Novartis AG 2,10 %
Merck 2,03 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)

USA 43,80 %
Vereinigtes Königreich 10,09 %
Japan 8,34 %
Deutschland 7,80 %
Frankreich 7,54 %
Schweiz 5,95 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,35 %
Hongkong 2,19 %
Irland 1,96 %
China 1,93 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)

Diversifizierte Banken 10,13 %
Pharmaprodukte 8,11 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe 4,14 %
interaktive Medien/Dienstleistungen 4,11 %
Lebensmittel 3,92 %
Transaktionsgeschäft 3,80 %
Handelsgesellschaften 3,77 %
Gesundheitswesen: Equipment 3,76 %
Gesundheitsdienstleistung 3,54 %
Automobilteile und -geräte 3,52 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)

USD 47,86 %
EUR 17,26 %
GBP 13,93 %
JPY 8,34 %
CHF 3,85 %
Weitere Anteile 2,58 %
KRW 2,35 %
HKD 1,93 %
SGD 1,90 %