Candriam Equities L Australia C EUR
Anlagepolitik
Candriam Equities L Australia ist ein Teilfonds der Sicav Candriam Equities L. Dieser Teilfonds investiert überwiegend in australische Aktien bei einer breiten Streuung der Wirtschaftszweige und Bonitäten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,69 % | – |
| 3 Jahre | 32,14 % | 9,73 % |
| 5 Jahre | 21,84 % | 4,03 % |
| 10 Jahre | 98,64 % | 7,10 % |
| seit Auflegung | 261,20 % | 6,59 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,48 % | -12,12 % | 0,37 | -26,96 % | 289 Tage |
| 5 Jahre | 19,07 % | -12,64 % | 0,10 | -26,96 % | 289 Tage |
| 10 Jahre | 20,29 % | -13,31 % | 0,31 | -45,79 % | – |
| seit Auflegung | 22,30 % | -14,63 % | 0,25 | -59,64 % | 1.260 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| !BHP Billiton LTD | 9,68 % | |
| Commonwealth Bank of Australia | 6,68 % | |
| Rio Tinto Ltd. | 6,04 % | |
| CSL | 5,86 % | |
| !Australia & NZ Bank | 5,12 % | |
| National Australia Bank | 5,01 % | |
| Macquarie Group | 4,75 % | |
| !Goodman Co | 4,00 % | |
| Sandfire Resources | 3,29 % | |
| James Hardie Inds Ltd. | 3,15 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Australien | 89,29 % | |
| USA | 7,91 % | |
| Neuseeland | 1,77 % | |
| Weitere Anteile | 1,03 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 37,98 % | |
| Finanzwesen | 24,57 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,95 % | |
| Informationstechnologie | 6,43 % | |
| Gesundheitswesen | 6,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,55 % | |
| Immobilien | 4,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,69 % | |
| Industrie | 2,67 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,83 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| AUD | 98,97 % | |
| Weitere Anteile | 1,03 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0256780106 |
|---|---|
| WKN | A0NADC |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 13.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2026) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 191,85 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (22.10.2026) | 361,89 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |