Candriam Equities L Australia C EUR
Anlagepolitik
Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Australien. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 29,49 % | – |
| 3 Jahre | 23,14 % | 7,18 % |
| 5 Jahre | 35,08 % | 6,19 % |
| 10 Jahre | 97,10 % | 7,02 % |
| seit Auflegung | 123,43 % | 6,28 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,15 % | -9,20 % | 0,54 | -19,05 % | 193 Tage |
| 5 Jahre | 17,96 % | -11,76 % | 0,34 | -30,07 % | 364 Tage |
| 10 Jahre | 18,49 % | -12,13 % | 0,36 | -30,07 % | – |
| seit Auflegung | 22,25 % | -14,59 % | 0,24 | -59,64 % | 1.260 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)
| BHP Billiton Ltd | 7,42 % | |
| CSL Ltd | 7,20 % | |
| National Australia Bank Ltd | 7,01 % | |
| Commonwealth Bank of Australia | 6,54 % | |
| Macquarie Group Ltd | 5,18 % | |
| QBE Insurance Group Ltd | 5,11 % | |
| Santos Ltd | 4,74 % | |
| LendLease Group | 4,58 % | |
| Westpac Banking Corp | 4,10 % | |
| Rio Tinto Ltd | 3,71 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Australien | 93,40 % | |
| Großbritannien | 3,71 % | |
| Barmittel | 2,13 % | |
| Malaysia | 0,76 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)
| Finanzen | 32,19 % | |
| Rohstoffe | 18,30 % | |
| Konsumgüter | 12,74 % | |
| Gesundheitswesen | 11,24 % | |
| Industrie | 6,55 % | |
| Immobilien | 4,77 % | |
| Energie | 4,74 % | |
| IT/Telekommunikation | 4,02 % | |
| Versorger | 2,42 % | |
| Barmittel | 2,13 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)
| Australische Dollar | 97,87 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0256780106 |
|---|---|
| WKN | A0NADC |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 13.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Candriam Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (19.11.2019) | 268,35 Mio. AUD |
| Rücknahmepreis (19.11.2019) | 223,85 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |