Schroder ISF Global Energy A Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,67 % | – |
| 3 Jahre | 16,05 % | 5,09 % |
| 5 Jahre | 196,15 % | 24,27 % |
| 10 Jahre | 14,55 % | 1,37 % |
| seit Auflegung | -22,25 % | -2,17 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23,25 % | -14,96 % | 0,26 | -25,55 % | – |
| 5 Jahre | 28,26 % | -18,01 % | 0,79 | -28,95 % | 303 Tage |
| 10 Jahre | 32,39 % | -21,10 % | 0,05 | -79,75 % | – |
| seit Auflegung | 32,06 % | -21,00 % | -0,13 | -89,83 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| United States Treasury Bill 0% 14/11/2013 | 5,31 % | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 4,67 % | |
| Repsol YPF SA | 4,27 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 3,86 % | |
| Coterra Energy Inc | 3,81 % | |
| Shell PLC | 3,07 % | |
| Cenovus Energy Inc | 2,96 % | |
| EOG Resources | 2,93 % | |
| Oneok | 2,86 % | |
| ConocoPhillips | 2,72 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA | 49,61 % | |
| Kanada | 9,00 % | |
| Norwegen | 6,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,55 % | |
| Frankreich | 4,37 % | |
| Spanien | 4,27 % | |
| Italien | 4,10 % | |
| Portugal | 3,10 % | |
| Niederlande | 2,63 % | |
| Australien | 2,21 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Energy | 80,19 % | |
| Utilities | 8,54 % | |
| Weitere Anteile | 4,36 % | |
| Materials | 2,76 % | |
| Industrials | 2,63 % | |
| Consumer Staples | 1,52 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
| USD | 48,80 % | |
| EUR | 22,58 % | |
| CAD | 9,00 % | |
| GBP | 8,25 % | |
| NOK | 7,93 % | |
| AUD | 2,21 % | |
| DKK | 1,22 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0256331488 |
|---|---|
| WKN | A0J29E |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.06.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.07.2025) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 347,01 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (29.08.2025) | 20,46 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |