PRIMA – Nachhaltige Rendite A
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,03 % | – |
| 3 Jahre | -7,94 % | -2,72 % |
| 5 Jahre | -9,26 % | -1,92 % |
| 10 Jahre | 52,79 % | 4,33 % |
| seit Auflegung | 81,52 % | 3,06 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,64 % | -7,71 % | -0,44 | -19,74 % | – |
| 5 Jahre | 14,15 % | -9,33 % | -0,26 | -30,40 % | – |
| 10 Jahre | 15,77 % | -10,28 % | 0,23 | -33,39 % | – |
| seit Auflegung | 15,16 % | -9,90 % | 0,13 | -55,69 % | 2.145 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| Diploma PLC | 7,81 % | |
| Munich Reinsurance Company | 7,59 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 6,95 % | |
| DiaSorin S.p.A. | 4,70 % | |
| Union Pacific Corporation | 4,09 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA | 14,84 % | |
| Großbritannien | 10,24 % | |
| Schweiz | 9,17 % | |
| Italien | 8,31 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 20,20 % | |
| Investitionsgüter | 18,30 % | |
| Versicherungen | 13,05 % | |
| Transportwesen | 7,86 % | |
| Software & Dienste | 7,63 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2026)
| EUR | 28,20 % | |
| USD | 27,59 % | |
| GBP | 10,24 % | |
| CHF | 9,17 % | |
| SEK | 6,95 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0254565053 |
|---|---|
| WKN | A0JMLV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.07.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 2,41 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (15.05.2026) | 40,30 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (15.05.2026) | 176,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |