PRIMA – Nachhaltige Rendite A
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,66 % | – |
| 3 Jahre | -15,63 % | -5,50 % |
| 5 Jahre | 28,65 % | 5,16 % |
| 10 Jahre | 34,51 % | 3,01 % |
| seit Auflegung | 87,68 % | 3,43 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,51 % | -9,63 % | -0,54 | -21,75 % | – |
| 5 Jahre | 15,42 % | -10,04 % | 0,20 | -27,66 % | – |
| 10 Jahre | 16,51 % | -10,78 % | 0,15 | -33,39 % | – |
| seit Auflegung | 15,31 % | -9,98 % | 0,16 | -55,69 % | 2.145 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| Scor SE | 6,61 % | |
| DiaSorin S.p.A. | 5,56 % | |
| Storebrand ASA | 4,04 % | |
| Munich Reinsurance Company | 3,41 % | |
| Union Pacific Corporation | 3,39 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 20,34 % | |
| Großbritannien | 9,97 % | |
| Frankreich | 9,90 % | |
| Schweiz | 9,87 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Versicherungen | 21,76 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 19,44 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 15,70 % | |
| Investitionsgüter | 7,28 % | |
| Transportwesen | 6,42 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| EUR | 35,09 % | |
| USD | 25,66 % | |
| GBP | 13,34 % | |
| CHF | 9,87 % | |
| SEK | 5,61 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0254565053 |
|---|---|
| WKN | A0JMLV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.07.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,42 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (02.04.2025) | 59,36 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2025) | 181,97 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |