PRIMA – Nachhaltige Rendite A
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,83 % | – |
| 3 Jahre | 3,29 % | 1,09 % |
| 5 Jahre | 10,15 % | 1,95 % |
| 10 Jahre | 44,68 % | 3,76 % |
| seit Auflegung | 92,43 % | 3,52 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,83 % | -9,06 % | -0,11 | -21,98 % | – |
| 5 Jahre | 14,78 % | -9,66 % | 0,03 | -30,40 % | – |
| 10 Jahre | 16,52 % | -10,77 % | 0,19 | -33,39 % | – |
| seit Auflegung | 15,33 % | -10,00 % | 0,17 | -55,69 % | 2.145 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.05.2025)
| Scor SE | 6,53 % | |
| Diploma PLC | 5,49 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 5,20 % | |
| DiaSorin S.p.A. | 4,85 % | |
| Munich Reinsurance Company | 4,62 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.05.2025)
| Großbritannien | 16,17 % | |
| USA | 15,42 % | |
| Frankreich | 10,09 % | |
| Italien | 9,08 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.05.2025)
| Versicherungen | 22,74 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 17,24 % | |
| Investitionsgüter | 13,39 % | |
| Software & Dienste | 9,77 % | |
| Transportwesen | 6,08 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.05.2025)
| EUR | 32,82 % | |
| USD | 22,68 % | |
| GBP | 18,53 % | |
| CHF | 7,66 % | |
| SEK | 5,34 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0254565053 |
|---|---|
| WKN | A0JMLV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.07.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,41 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (04.07.2025) | 57,29 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (04.07.2025) | 186,58 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |