PRIMA – Nachhaltige Rendite A
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,97 % | – |
| 3 Jahre | -3,24 % | -1,09 % |
| 5 Jahre | 17,15 % | 3,21 % |
| 10 Jahre | 41,93 % | 3,56 % |
| seit Auflegung | 94,60 % | 3,60 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,65 % | -9,64 % | -0,23 | -21,98 % | – |
| 5 Jahre | 15,14 % | -9,87 % | 0,15 | -30,40 % | – |
| 10 Jahre | 16,60 % | -10,83 % | 0,18 | -33,39 % | – |
| seit Auflegung | 15,37 % | -10,03 % | 0,17 | -55,69 % | 2.145 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| Scor SE | 6,47 % | |
| DiaSorin S.p.A. | 5,52 % | |
| Munich Reinsurance Company | 5,09 % | |
| Storebrand ASA | 4,38 % | |
| Diploma PLC | 3,86 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA | 18,61 % | |
| Großbritannien | 14,53 % | |
| Frankreich | 10,17 % | |
| Italien | 9,81 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Versicherungen | 24,10 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 15,76 % | |
| Investitionsgüter | 11,45 % | |
| Software & Dienste | 9,34 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| EUR | 34,21 % | |
| USD | 23,56 % | |
| GBP | 16,93 % | |
| CHF | 7,64 % | |
| SEK | 5,37 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0254565053 |
|---|---|
| WKN | A0JMLV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.07.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,41 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (19.05.2025) | 60,58 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.05.2025) | 188,68 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |