PRIMA – Nachhaltige Rendite A
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,47 % | – |
| 3 Jahre | 5,36 % | 1,75 % |
| 5 Jahre | 8,14 % | 1,58 % |
| 10 Jahre | 42,82 % | 3,63 % |
| seit Auflegung | 93,65 % | 3,49 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,82 % | -8,39 % | -0,09 | -19,74 % | – |
| 5 Jahre | 14,52 % | -9,50 % | 0,02 | -30,40 % | – |
| 10 Jahre | 16,06 % | -10,48 % | 0,19 | -33,39 % | – |
| seit Auflegung | 15,26 % | -9,95 % | 0,16 | -55,69 % | 2.145 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 7,34 % | |
| Oracle Corporation | 7,15 % | |
| Scor SE | 7,13 % | |
| Diploma PLC | 6,25 % | |
| Munich Reinsurance Company | 4,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 19,33 % | |
| Frankreich | 10,73 % | |
| Großbritannien | 9,58 % | |
| Schweiz | 7,58 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Versicherungen | 24,44 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 14,66 % | |
| Investitionsgüter | 14,52 % | |
| Software & Dienste | 14,21 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 7,34 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| EUR | 32,03 % | |
| USD | 29,06 % | |
| GBP | 11,98 % | |
| CHF | 7,58 % | |
| SEK | 5,62 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0254565053 |
|---|---|
| WKN | A0JMLV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.07.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,41 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.10.2025) | 51,40 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (30.10.2025) | 187,76 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |