JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder indirekt in Beteiligungspapieren investiert, fokussiert auf zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, effizientes Ressourcenmanagement, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Mobilität, Dienstleistungen und innovative Managementsysteme. Die Aktienauswahl basiert auf unternehmensspezifischen Besonderheiten, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, jedoch ohne nachhaltiges Anlageziel nach Art. 9 SFDR. ESG-Aspekte werden integriert, um umstrittene Engagements zu verringern und Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark MSCI World NR Index, ohne diese nachzubilden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,84 % | – |
| 3 Jahre | 36,07 % | 10,80 % |
| 5 Jahre | 9,65 % | 1,86 % |
| 10 Jahre | 123,47 % | 8,37 % |
| seit Auflegung | 413,20 % | 8,07 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,50 % | -8,77 % | 0,58 | -22,78 % | 413 Tage |
| 5 Jahre | 15,47 % | -10,22 % | -0,02 | -26,57 % | 756 Tage |
| 10 Jahre | 15,86 % | -10,33 % | 0,47 | -31,73 % | – |
| seit Auflegung | 16,46 % | -10,69 % | 0,42 | -37,49 % | 283 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 4,9 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Microsoft Corp. | 5,99 % | |
| Nvidia Corp. | 5,86 % | |
| Apple Inc. | 5,84 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,34 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,35 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,16 % | |
| Johnson & Johnson | 3,05 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,70 % | |
| Bank of America Corp. | 2,36 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,32 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| USA | 74,24 % | |
| Rest-Welt | 5,90 % | |
| Deutschland | 3,75 % | |
| Niederlande | 3,41 % | |
| Spanien | 3,35 % | |
| Frankreich | 2,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,32 % | |
| Schweden | 1,54 % | |
| Belgien | 1,43 % | |
| Schweiz | 1,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Informationstechnologie | 29,97 % | |
| Finanzen | 19,08 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,24 % | |
| Gesundheit | 10,43 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,18 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,12 % | |
| Versorger | 4,78 % | |
| Grundstoffe | 3,80 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,13 % | |
| Divers | 1,27 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0229773345 |
|---|---|
| WKN | A0F6ES |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.02.2026) | 2,02 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Arthur Hoffmann |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 617,38 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (22.10.2026) | 349,39 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |