JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,30 % –
3 Jahre -2,29 % -0,77 %
5 Jahre 37,41 % 6,56 %
10 Jahre 114,96 % 7,95 %
seit Auflegung 330,61 % 8,18 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,87 % -10,50 % -0,13 -26,57 % –
5 Jahre 18,34 % -11,98 % 0,32 -31,73 % 154 Tage
10 Jahre 16,38 % -10,64 % 0,47 -31,73 % –
seit Auflegung 16,77 % -10,87 % 0,43 -37,49 % 283 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 5
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Ja
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

Amazon.com 6,30 %
Microsoft 4,82 %
Alphabet Inc 4,46 %
Ecolab 3,91 %
Reckitt Benckiser 3,83 %
London Stock Exchange Group PLC 3,69 %
Medtronic 2,92 %
CME Group 2,66 %
ZOETIS INC. 2,63 %
ASML Holding NV 2,58 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika 61,18 %
Europa ex GB 13,84 %
Vereinigtes Königreich 12,74 %
Emerging Markets 6,02 %
Japan 4,11 %
Pazifik ex Japan 2,11 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie 22,28 %
Gesundheitswesen 16,08 %
zyklische Konsumgüter 13,49 %
Industrie 10,89 %
Finanzen 10,59 %
Kommunikationsdienste 9,89 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 8,39 %
Materialien 5,99 %
Weitere Anteile 2,40 %