JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -6,36 % | – |
| 3 Jahre | 9,20 % | 2,98 % |
| 5 Jahre | 39,44 % | 6,87 % |
| 10 Jahre | 78,74 % | 5,97 % |
| seit Auflegung | 345,24 % | 7,90 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,38 % | -10,79 % | 0,02 | -22,78 % | – |
| 5 Jahre | 16,05 % | -10,48 % | 0,34 | -26,57 % | 756 Tage |
| 10 Jahre | 16,76 % | -10,93 % | 0,32 | -31,73 % | – |
| seit Auflegung | 16,78 % | -10,89 % | 0,41 | -37,49 % | 283 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| Microsoft Corp. | 5,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,53 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,90 % | |
| Nvidia Corp. | 3,85 % | |
| Apple Inc. | 3,64 % | |
| CME Group | 3,60 % | |
| Republic Services | 3,59 % | |
| Reed Elsevier Ord | 3,32 % | |
| Compass Group PLC | 3,15 % | |
| Siemens AG | 3,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA | 70,23 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,12 % | |
| Frankreich | 6,04 % | |
| Weitere Anteile | 4,47 % | |
| Deutschland | 3,10 % | |
| Schweiz | 2,51 % | |
| China | 1,91 % | |
| Singapur | 1,37 % | |
| Schweden | 1,35 % | |
| Taiwan | 0,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Informationstechnologie | 21,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 18,61 % | |
| Finanzen | 16,13 % | |
| Industrie | 14,81 % | |
| Gesundheitswesen | 10,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,16 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,75 % | |
| Weitere Anteile | 1,86 % | |
| Materialien | 1,71 % | |
| Energie | 1,67 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0229773345 |
|---|---|
| WKN | A0F6ES |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,05 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Arthur Hoffmann |
| Fondsvolumen (31.03.2025) | 645,43 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (14.05.2025) | 303,12 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |