JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -7,53 % | – |
| 3 Jahre | 15,37 % | 4,88 % |
| 5 Jahre | 27,43 % | 4,96 % |
| 10 Jahre | 77,28 % | 5,89 % |
| seit Auflegung | 339,70 % | 7,78 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,45 % | -10,13 % | 0,16 | -22,78 % | – |
| 5 Jahre | 15,74 % | -10,30 % | 0,23 | -26,57 % | 756 Tage |
| 10 Jahre | 16,72 % | -10,91 % | 0,33 | -31,73 % | – |
| seit Auflegung | 16,75 % | -10,87 % | 0,40 | -37,49 % | 283 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| Microsoft Corp. | 7,66 % | |
| Nvidia Corp. | 5,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,12 % | |
| CME Group | 3,73 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,71 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,57 % | |
| Reed Elsevier Ord | 3,40 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,28 % | |
| Hermes Internat. | 3,19 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 3,17 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA | 72,04 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,44 % | |
| Frankreich | 7,77 % | |
| Deutschland | 3,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,88 % | |
| Schweden | 1,46 % | |
| China | 1,45 % | |
| Singapur | 1,26 % | |
| Taiwan | 1,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Informationstechnologie | 25,70 % | |
| Finanzen | 17,41 % | |
| Industrie | 14,91 % | |
| zyklische Konsumgüter | 14,27 % | |
| Gesundheitswesen | 13,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,19 % | |
| nichtzyklische Dienstleistungen | 2,14 % | |
| Weitere Anteile | 1,88 % | |
| Energie | 1,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0229773345 |
|---|---|
| WKN | A0F6ES |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,05 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Arthur Hoffmann |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 643,80 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (01.07.2025) | 299,35 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |