JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,95 % | – |
| 3 Jahre | 26,53 % | 8,15 % |
| 5 Jahre | 31,72 % | 5,66 % |
| 10 Jahre | 93,91 % | 6,84 % |
| seit Auflegung | 370,99 % | 8,02 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,21 % | -9,26 % | 0,36 | -22,78 % | – |
| 5 Jahre | 15,48 % | -10,13 % | 0,27 | -26,57 % | 756 Tage |
| 10 Jahre | 16,21 % | -10,57 % | 0,38 | -31,73 % | – |
| seit Auflegung | 16,65 % | -10,81 % | 0,41 | -37,49 % | 283 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| Microsoft Corp. | 7,42 % | |
| Nvidia Corp. | 6,85 % | |
| Apple Inc. | 4,25 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,73 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,66 % | |
| Alphabet Inc A | 3,43 % | |
| S&P Global, Inc. | 3,11 % | |
| Johnson & Johnson | 2,97 % | |
| Trane Technologies PLC | 2,94 % | |
| Reed Elsevier Ord | 2,85 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA | 74,37 % | |
| Frankreich | 7,13 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,00 % | |
| Deutschland | 3,64 % | |
| Schweden | 3,03 % | |
| China | 1,70 % | |
| Taiwan | 1,16 % | |
| Belgien | 0,76 % | |
| Kanada | 0,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Informationstechnologie | 31,27 % | |
| Industrie | 16,06 % | |
| Finanzwesen | 15,68 % | |
| Gesundheitswesen | 13,98 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,75 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,86 % | |
| Materialien | 1,74 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,21 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0229773345 |
|---|---|
| WKN | A0F6ES |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.07.2025) | 2,05 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Arthur Hoffmann |
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 643,98 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 320,65 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |