JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,87 % | – |
| 3 Jahre | 7,15 % | 2,33 % |
| 5 Jahre | 37,12 % | 6,51 % |
| 10 Jahre | 114,80 % | 7,94 % |
| seit Auflegung | 384,40 % | 8,51 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,20 % | -10,69 % | -0,01 | -21,98 % | 595 Tage |
| 5 Jahre | 18,51 % | -12,12 % | 0,28 | -31,73 % | 154 Tage |
| 10 Jahre | 16,41 % | -10,66 % | 0,46 | -31,73 % | – |
| seit Auflegung | 16,64 % | -10,79 % | 0,45 | -37,49 % | 283 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
| Microsoft Corp. | 7,25 % | |
| Nvidia | 5,94 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,86 % | |
| Amazon.com | 4,37 % | |
| ServiceNow Inc. | 3,42 % | |
| Motorola Solutions Inc | 3,18 % | |
| Apple Inc. | 3,08 % | |
| Ecolab | 2,93 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,86 % | |
| Hermes Internat. | 2,75 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA | 77,15 % | |
| Frankreich | 6,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,38 % | |
| Weitere Anteile | 2,21 % | |
| China | 1,83 % | |
| Dänemark | 1,51 % | |
| Singapur | 1,50 % | |
| Japan | 1,48 % | |
| Schweden | 1,40 % | |
| Deutschland | 1,34 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
| Informationstechnologie | 27,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 22,73 % | |
| Finanzen | 12,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,26 % | |
| Gesundheitswesen | 9,00 % | |
| Industrie | 7,18 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,02 % | |
| Materialien | 3,69 % | |
| Energie | 1,52 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0229773345 |
|---|---|
| WKN | A0F6ES |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2024) | 2,05 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Arthur Hoffmann |
| Fondsvolumen (29.11.2024) | 667,40 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (20.01.2025) | 329,78 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |