Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,72 % | – |
| 3 Jahre | -3,05 % | -1,03 % |
| 5 Jahre | 4,17 % | 0,82 % |
| 10 Jahre | 20,77 % | 1,90 % |
| seit Auflegung | 72,09 % | 2,98 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,84 % | -4,56 % | -0,34 | -13,06 % | – |
| 5 Jahre | 6,83 % | -4,53 % | 0,03 | -13,06 % | – |
| 10 Jahre | 5,64 % | -3,72 % | 0,30 | -13,06 % | – |
| seit Auflegung | 5,72 % | -3,74 % | 0,36 | -17,52 % | 252 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| Alphabet Inc A | 4,26 % | |
| Microsoft | 3,95 % | |
| Johnson & Johnson | 2,66 % | |
| Coca Cola | 2,23 % | |
| NOVO-NORDISK B | 2,20 % | |
| Automatic Data Processing | 2,18 % | |
| VISA INC | 2,08 % | |
| Cigna Corp. | 1,68 % | |
| Autozone Inc. | 1,65 % | |
| Anthem | 1,53 % |
Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)
| AA | 52,07 % | |
| Weitere Anteile | 47,93 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA | 98,22 % | |
| Dänemark | 5,14 % | |
| Frankreich | 2,88 % | |
| China | 1,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,61 % | |
| Taiwan | 1,53 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,26 % | |
| Schweiz | 1,25 % | |
| Spanien | 0,84 % | |
| Israel | 0,51 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
| USD | 73,95 % | |
| EUR | 9,71 % | |
| DKK | 5,09 % | |
| GBP | 2,76 % | |
| Weitere Anteile | 2,31 % | |
| JPY | 1,68 % | |
| CHF | 1,54 % | |
| KRW | 1,18 % | |
| HKD | 1,06 % | |
| TWD | 0,72 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0227384020 |
|---|---|
| WKN | A0HF3W |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.11.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.04.2024) | 1,79 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 4,67 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (18.04.2024) | 17,21 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |