DWS Euro Money Market Fund

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M EUR LIBID) orientiert. Um dies zu erreichen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,32 %
3 Jahre -1,83 % -0,61 %
5 Jahre -2,04 % -0,41 %
10 Jahre 0,67 % 0,07 %
seit Auflegung 12,76 % 0,82 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 0,24 % -0,17 % -0,91 -1,97 %
5 Jahre 0,19 % -0,13 % -0,34 -2,18 %
10 Jahre 0,15 % -0,10 % 0,17 -2,20 %
seit Auflegung 0,19 % -0,11 % -0,45 -2,20 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS 1,28 %
France 20/08.07.20 1,25 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS 1,11 %
SIEMENS FIN 19/171221/FRN 1,10 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 18/22.06.20 MTN 1,07 %
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 1,06 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS 1,05 %
Bank of Montreal 18/15.06.20 MTN 1,00 %
ING BANK NV MTN RegS 1,00 %
SAP 18/10.12.20 1,00 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

Barmittel 30,17 %
Frankreich 9,43 %
Niederlande 8,18 %
USA 7,12 %
Kanada 6,77 %
Schweden 5,96 %
Deutschland 5,11 %
Großbritannien 3,51 %
Schweiz 1,86 %
Australien 1,23 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Euro 69,83 %

Stammdaten

ISIN LU0225880524
WKN A0F426
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 29.08.2005
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 0,11 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft DWS Investment SA
Fondsmanager Christian Reiter
Fondsvolumen (28.04.2017) 3,24 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (29.05.2020) 100,51 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 1

Dokumente