PRIMA – Globale Werte A
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,35 % | – |
| 3 Jahre | -0,85 % | -0,28 % |
| 5 Jahre | 24,56 % | 4,49 % |
| 10 Jahre | 52,13 % | 4,28 % |
| seit Auflegung | 91,68 % | 3,47 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,94 % | -7,83 % | -0,14 | -24,78 % | – |
| 5 Jahre | 11,77 % | -7,65 % | 0,32 | -24,78 % | – |
| 10 Jahre | 10,73 % | -6,97 % | 0,38 | -24,78 % | – |
| seit Auflegung | 10,30 % | -6,71 % | 0,24 | -32,61 % | 2.177 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,3 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.03.2024)
| Diploma PLC | 9,78 % | |
| Microsoft | 4,59 % | |
| Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. | 4,18 % | |
| Roche Holding AG | 3,59 % | |
| Croda International Plc. | 3,52 % |
Top 10 Ratings (Stand: 28.03.2024)
| SmallCap | 66,00 % | |
| LargeCap | 19,00 % | |
| MidCap | 16,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.03.2024)
| Großbritannien | 31,82 % | |
| USA | 31,12 % | |
| Sonstige | 19,59 % | |
| Niederlande | 9,00 % | |
| Italien | 8,47 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.03.2024)
| Investitionsgüter | 15,19 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 14,89 % | |
| Software & Dienste | 11,66 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 10,13 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,56 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.03.2024)
| EUR | 25,72 % | |
| USD | 23,80 % | |
| GBP | 15,71 % | |
| DKK | 5,50 % | |
| SEK | 5,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0215933978 |
|---|---|
| WKN | A0D9KC |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.02.2024) | 2,44 % |
| Performance-Fee | 15,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (02.05.2024) | 29,64 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.05.2024) | 180,27 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |