PRIMA – Globale Werte A
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,07 % | – |
| 3 Jahre | 17,94 % | 5,65 % |
| 5 Jahre | 35,07 % | 6,19 % |
| 10 Jahre | 54,09 % | 4,41 % |
| seit Auflegung | 110,88 % | 3,77 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,93 % | -10,37 % | 0,19 | -20,97 % | – |
| 5 Jahre | 14,19 % | -9,21 % | 0,33 | -24,78 % | 257 Tage |
| 10 Jahre | 12,38 % | -8,05 % | 0,32 | -24,78 % | – |
| seit Auflegung | 11,12 % | -7,24 % | 0,24 | -32,61 % | 2.177 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,3 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| Diploma PLC | 8,74 % | |
| Airbnb | 7,38 % | |
| Storebrand ASA | 5,43 % | |
| Addtech AB | 5,14 % | |
| Stef S.A. | 5,00 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2025)
| SmallCap | 66,00 % | |
| LargeCap | 19,00 % | |
| MidCap | 16,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Sonstige | 28,26 % | |
| USA | 23,62 % | |
| Großbritannien | 16,29 % | |
| Frankreich | 12,22 % | |
| Italien | 8,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Investitionsgüter | 13,88 % | |
| Versicherungen | 13,73 % | |
| Software & Dienste | 11,34 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,00 % | |
| Verbraucherdienste | 7,38 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| EUR | 33,33 % | |
| USD | 23,62 % | |
| GBP | 16,29 % | |
| NOK | 8,32 % | |
| SEK | 7,62 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0215933978 |
|---|---|
| WKN | A0D9KC |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,58 % |
| Performance-Fee | 15,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (19.05.2025) | 24,34 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.05.2025) | 198,78 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |