PRIMA – Globale Werte A

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,01 % –
3 Jahre 21,55 % 6,71 %
5 Jahre 26,49 % 4,81 %
10 Jahre 57,02 % 4,61 %
seit Auflegung 108,61 % 3,69 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,69 % -10,18 % 0,27 -20,97 % –
5 Jahre 14,08 % -9,16 % 0,24 -24,78 % 257 Tage
10 Jahre 12,35 % -8,03 % 0,33 -24,78 % –
seit Auflegung 11,11 % -7,24 % 0,24 -32,61 % 2.177 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.05.2025)

Diploma PLC 9,58 %
Airbnb 6,08 %
Addtech AB 5,11 %
Stef S.A. 4,73 %
Scor SE 4,64 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.05.2025)

SmallCap 66,00 %
LargeCap 19,00 %
MidCap 16,00 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.05.2025)

Sonstige 38,96 %
USA 23,97 %
Großbritannien 13,13 %
Frankreich 9,37 %
Italien 8,16 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.05.2025)

Investitionsgüter 14,69 %
Versicherungen 12,71 %
Software & Dienste 11,68 %
Finanzdienstleistungen 10,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel 7,93 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.05.2025)

EUR 32,46 %
USD 29,01 %
GBP 13,13 %
SEK 7,57 %
NOK 7,35 %