PRIMA – Globale Werte A
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,63 % | – |
| 3 Jahre | 4,05 % | 1,33 % |
| 5 Jahre | 31,69 % | 5,65 % |
| 10 Jahre | 67,60 % | 5,30 % |
| seit Auflegung | 112,07 % | 3,86 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,77 % | -10,34 % | -0,07 | -20,36 % | 257 Tage |
| 5 Jahre | 14,31 % | -9,29 % | 0,31 | -24,78 % | 257 Tage |
| 10 Jahre | 12,14 % | -7,88 % | 0,40 | -24,78 % | – |
| seit Auflegung | 11,01 % | -7,16 % | 0,26 | -32,61 % | 2.177 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,3 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.12.2024)
| Diploma PLC | 9,33 % | |
| Airbnb | 7,72 % | |
| Storebrand ASA | 5,69 % | |
| Scor SE | 5,20 % | |
| Alphabet Inc. Class A | 5,06 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.12.2024)
| SmallCap | 66,00 % | |
| LargeCap | 19,00 % | |
| MidCap | 16,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.12.2024)
| Sonstige | 25,39 % | |
| USA | 24,64 % | |
| Großbritannien | 16,39 % | |
| Frankreich | 14,33 % | |
| Italien | 7,32 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.12.2024)
| Versicherungen | 14,18 % | |
| Investitionsgüter | 13,59 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 12,99 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,87 % | |
| Verbraucherdienste | 7,72 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.12.2024)
| EUR | 25,19 % | |
| USD | 24,64 % | |
| GBP | 16,39 % | |
| SEK | 5,98 % | |
| NOK | 5,69 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0215933978 |
|---|---|
| WKN | A0D9KC |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.11.2024) | 2,56 % |
| Performance-Fee | 15,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (21.01.2025) | 24,92 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (21.01.2025) | 199,44 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |