JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,96 %
3 Jahre 30,81 % 9,36 %
5 Jahre 33,97 % 6,02 %
10 Jahre 64,53 % 5,10 %
seit Auflegung 115,78 % 7,02 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,58 % -9,95 % 0,51 -21,13 % 155 Tage
5 Jahre 20,49 % -13,21 % 0,27 -45,08 % 435 Tage
10 Jahre 18,42 % -11,90 % 0,27 -46,99 %
seit Auflegung 17,86 % -11,50 % 0,38 -46,99 % 575 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Novartis 4,00 %
Shell plc 4,00 %
Roche Hldg. Genußsch. 2,50 %
Allianz 2,20 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) 2,10 %
BP Amoco 2,10 %
HSBC 2,10 %
GSK PLC ORD GBP0.3125 1,90 %
Zürich Versicherung 1,70 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Vereinigtes Königreich 24,40 %
Frankreich 14,60 %
Deutschland 13,30 %
Schweiz 12,80 %
Italien 7,10 %
Niederlande 4,80 %
Spanien 4,60 %
Schweden 3,60 %
Norwegen 2,70 %
Österreich 2,20 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken 19,30 %
Energy 13,80 %
Insurance 12,30 %
Pharma, Bio, Life Science 9,00 %
Automobile & Komponenten 6,60 %
Capital Goods 6,30 %
Materials 6,30 %
Finanzdienstleistungen 4,50 %
Telecommunication Services 4,40 %
Utilities 2,90 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

EUR 52,60 %
GBP 25,70 %
CHF 11,80 %
SEK 4,50 %
NOK 2,90 %
DKK 1,70 %
Weitere Anteile 0,80 %