JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 12,34 % | – |
| 3 Jahre | 24,83 % | 7,67 % |
| 5 Jahre | 36,54 % | 6,42 % |
| 10 Jahre | 70,94 % | 5,50 % |
| seit Auflegung | 126,64 % | 7,07 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,39 % | -9,87 % | 0,35 | -21,13 % | 155 Tage |
| 5 Jahre | 20,43 % | -13,17 % | 0,25 | -45,08 % | 435 Tage |
| 10 Jahre | 18,46 % | -11,91 % | 0,27 | -46,99 % | – |
| seit Auflegung | 17,62 % | -11,34 % | 0,38 | -46,99 % | 575 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| Roche Holdings AG | 4,10 % | |
| Novartis AG | 4,00 % | |
| Shell plc | 3,70 % | |
| HSBC Holding Plc | 3,10 % | |
| TotalEnergies SE | 2,40 % | |
| Allianz SE | 2,30 % | |
| Sanofi | 2,20 % | |
| Deutsche Telekom | 1,80 % | |
| BP Plc | 1,60 % | |
| Zurich Insurance Group | 1,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Vereinigtes Königreich | 27,90 % | |
| Deutschland | 14,40 % | |
| Frankreich | 13,40 % | |
| Schweiz | 12,20 % | |
| Italien | 7,40 % | |
| Spanien | 4,50 % | |
| Niederlande | 3,90 % | |
| Schweden | 3,10 % | |
| Norwegen | 2,70 % | |
| Finnland | 2,60 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Banken | 21,80 % | |
| Versicherungen | 13,00 % | |
| Pharma, Biotech., Life Science | 10,80 % | |
| Energie | 10,60 % | |
| Investitionsgüter | 6,10 % | |
| Versorger | 5,80 % | |
| Rohstoffe | 5,40 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,50 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,40 % | |
| Automobil + Zulieferer | 2,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0210531983 |
|---|---|
| WKN | A0DQH5 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.07.2024) | 1,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham |
| Fondsvolumen (20.11.2024) | 1,51 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 22,12 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |