JPM India A (acc) - USD
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in indische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben. Der Fonds kann auch in Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch investierten. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,87 % | – |
| 3 Jahre | 15,67 % | 4,97 % |
| 5 Jahre | 43,40 % | 7,47 % |
| 10 Jahre | 78,58 % | 5,97 % |
| seit Auflegung | 438,64 % | 8,94 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,91 % | -9,87 % | 0,03 | -20,22 % | 612 Tage |
| 5 Jahre | 20,92 % | -13,79 % | 0,26 | -43,93 % | 291 Tage |
| 10 Jahre | 19,31 % | -12,78 % | 0,19 | -50,39 % | – |
| seit Auflegung | 24,34 % | -16,06 % | 0,28 | -70,87 % | 3.211 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| ICICI Bank | 7,70 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 7,00 % | |
| MAHINDRA MAHNDRA ORD | 5,30 % | |
| Tata Consultancy Services | 4,70 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 4,30 % | |
| Hindustan Lever | 4,00 % | |
| Kotak Mahindra Bank | 3,80 % | |
| Infosys Ltd. | 3,70 % | |
| Bajaj Hindustahan | 3,30 % | |
| Tata Motors Ltd. | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Indien | 101,60 % | |
| USA | 1,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Financials | 30,70 % | |
| Consumer Discretionary | 18,70 % | |
| Industrials | 12,20 % | |
| Information Technology | 11,10 % | |
| Consumer Staples | 9,30 % | |
| Materials | 6,60 % | |
| Health Care | 6,00 % | |
| Energy | 4,30 % | |
| Communication Services | 1,90 % | |
| Investmentfonds | 1,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
| INR | 97,60 % | |
| USD | 5,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0210527015 |
|---|---|
| WKN | A0DQQN |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.09.2024) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (19.11.2024) | 628,70 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 44,08 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |