JPM India A (acc) - USD
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in indische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben. Der Fonds kann auch in Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch investierten. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -12,37 % | – |
| 3 Jahre | 2,72 % | 0,90 % |
| 5 Jahre | 62,19 % | 10,15 % |
| 10 Jahre | 52,47 % | 4,30 % |
| seit Auflegung | 384,97 % | 8,03 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,42 % | -8,84 % | 0,21 | -19,77 % | – |
| 5 Jahre | 15,57 % | -10,20 % | 0,53 | -20,22 % | 612 Tage |
| 10 Jahre | 18,91 % | -12,52 % | 0,21 | -50,39 % | – |
| seit Auflegung | 24,09 % | -15,90 % | 0,26 | -70,87 % | 3.211 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| HDFC Bank Ltd. | 9,60 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 8,60 % | |
| MAHINDRA MAHNDRA ORD | 5,10 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 4,30 % | |
| Kotak Mahindra Bank | 3,70 % | |
| Bajaj Finserv | 3,10 % | |
| Dr. Reddy's Laboratories | 3,00 % | |
| Ultratech Cement Ltd | 2,60 % | |
| Hindustan Unilever Ltd. | 2,50 % | |
| Tata Consultancy Services | 2,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Indien | 96,70 % | |
| USA | 2,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
| Financials | 36,70 % | |
| Consumer Discretionary | 14,90 % | |
| Industrials | 11,60 % | |
| Information Technology | 8,20 % | |
| Health Care | 7,90 % | |
| Consumer Staples | 6,60 % | |
| Materials | 4,90 % | |
| Energy | 4,40 % | |
| Communication Services | 4,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
| INR | 93,60 % | |
| USD | 5,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0210527015 |
|---|---|
| WKN | A0DQQN |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.05.2025) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (01.09.2025) | 583,43 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (01.09.2025) | 43,74 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |