JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die mit der Suche nach und Förderung von Rohstoffen, der Raffinierung, Verarbeitung und Vermarktung der Rohstoffe und deren Sekundärprodukten weltweit befasst sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,44 % | – |
| 3 Jahre | 46,10 % | 13,46 % |
| 5 Jahre | 56,44 % | 9,35 % |
| 10 Jahre | 61,12 % | 4,88 % |
| seit Auflegung | 120,90 % | 4,18 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23,31 % | -15,07 % | 0,52 | -22,60 % | – |
| 5 Jahre | 25,66 % | -16,61 % | 0,34 | -44,69 % | 301 Tage |
| 10 Jahre | 23,72 % | -15,42 % | 0,20 | -57,85 % | – |
| seit Auflegung | 25,32 % | -16,48 % | 0,13 | -75,69 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| Exxon | 9,60 % | |
| Rio Tinto | 7,80 % | |
| Shell plc | 6,20 % | |
| BHP Billiton LTD | 5,80 % | |
| Freeport Mc Moran Cooper | 4,80 % | |
| VALE S.A. | 4,50 % | |
| EOG Resources | 3,10 % | |
| Canadian Natural Res. | 2,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA | 35,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 17,40 % | |
| Kanada | 14,30 % | |
| Australien | 10,30 % | |
| Brasilien | 6,40 % | |
| Frankreich | 5,80 % | |
| Norwegen | 2,80 % | |
| Südafrika | 2,50 % | |
| Europa | 1,80 % | |
| Mexiko | 1,60 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Energy | 52,80 % | |
| Materials | 45,70 % | |
| Financials | 1,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
| USD | 51,30 % | |
| GBP | 19,60 % | |
| CAD | 8,60 % | |
| EUR | 8,10 % | |
| AUD | 7,80 % | |
| NOK | 2,80 % | |
| MXN | 1,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0208853274 |
|---|---|
| WKN | A0DPLL |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 21.12.2004 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.12.2023) | 1,71 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (22.04.2024) | 1,05 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (22.04.2024) | 22,28 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |