Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

Anlagepolitik

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 10,78 % –
3 Jahre 0,10 % 0,03 %
5 Jahre 26,32 % 4,78 %
10 Jahre 56,99 % 4,61 %
seit Auflegung 132,76 % 4,38 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 8,04 % -5,35 % -0,25 -18,26 % 726 Tage
5 Jahre 8,57 % -5,61 % 0,43 -19,15 % 163 Tage
10 Jahre 7,79 % -5,09 % 0,54 -19,15 % –
seit Auflegung 7,77 % -5,06 % 0,43 -31,30 % 1.472 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 5
Social - Soziales 5
Governance 1
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Ja
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)

Microsoft Corp. 2,23 %
Nvidia 2,05 %
Apple Inc. 1,91 %
IBRD 1,83 %
KFW 1,58 %
Alphabet Inc A 1,40 %
Amazon.com 1,36 %
European Investment Bank 1,33 %
Citigroup Inc 1,17 %
Lloyds Banking Group PLC 0,91 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)

EUR 51,35 %
USD 32,57 %
Weitere Anteile 3,87 %
JPY 3,25 %
HKD 2,17 %
AUD 1,77 %
INR 1,76 %
GBP 1,69 %
TWD 1,57 %