Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Anlagepolitik
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,16 % | – |
| 3 Jahre | 3,59 % | 1,18 % |
| 5 Jahre | 36,91 % | 6,48 % |
| 10 Jahre | 37,06 % | 3,20 % |
| seit Auflegung | 126,12 % | 4,14 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,82 % | -5,20 % | -0,15 | -13,42 % | 518 Tage |
| 5 Jahre | 7,73 % | -5,03 % | 0,62 | -18,26 % | 726 Tage |
| 10 Jahre | 7,78 % | -5,11 % | 0,35 | -19,15 % | – |
| seit Auflegung | 7,76 % | -5,05 % | 0,40 | -31,30 % | 1.472 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Ja |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| Nvidia | 2,26 % | |
| Microsoft Corp. | 1,91 % | |
| IBRD | 1,83 % | |
| Amazon.com | 1,77 % | |
| Apple Inc. | 1,73 % | |
| Alphabet Inc A | 1,56 % | |
| European Investment Bank | 1,36 % | |
| KFW | 1,36 % | |
| Citigroup Inc | 1,20 % | |
| Broadcom Inc. | 0,99 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| EUR | 52,21 % | |
| USD | 29,57 % | |
| JPY | 4,04 % | |
| GBP | 3,26 % | |
| Weitere Anteile | 2,81 % | |
| HKD | 2,66 % | |
| AUD | 2,17 % | |
| TWD | 1,86 % | |
| INR | 1,42 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0208341536 |
|---|---|
| WKN | A0DQU1 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 07.03.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.03.2025) | 1,50 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 2,51 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 169,59 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |