Warburg Value Fund A
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlage…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,24 % | – |
| 3 Jahre | 39,95 % | 11,84 % |
| 5 Jahre | 106,73 % | 15,62 % |
| 10 Jahre | 81,94 % | 6,16 % |
| seit Auflegung | 390,14 % | 8,04 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,05 % | -7,74 % | 0,75 | -13,40 % | 157 Tage |
| 5 Jahre | 13,39 % | -8,54 % | 1,04 | -16,45 % | 350 Tage |
| 10 Jahre | 15,38 % | -10,01 % | 0,36 | -45,02 % | – |
| seit Auflegung | 15,39 % | -9,98 % | 0,45 | -50,12 % | 408 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| ThyssenKrupp | 2,07 % | |
| SBM Offshore NV | 1,86 % | |
| KSB SE & Co. KGaA VZ | 1,80 % | |
| Bilfinger SE | 1,73 % | |
| Telecom Italia Risp | 1,73 % | |
| CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | 1,71 % | |
| Raiffeisen Int. | 1,71 % | |
| Warner Bros Discovery | 1,66 % | |
| Webuild SpA | 1,64 % | |
| Santander Bank Polska S.A. | 1,62 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Japan | 18,80 % | |
| Italien | 11,00 % | |
| Deutschland | 9,60 % | |
| Frankreich | 8,10 % | |
| USA | 8,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,70 % | |
| Schweiz | 5,00 % | |
| Niederlande | 4,60 % | |
| Brasilien | 4,30 % | |
| Portugal | 3,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Industrie | 26,20 % | |
| Konsumgüter | 16,90 % | |
| Rohstoffe | 16,80 % | |
| Telekom + IT | 13,90 % | |
| Energie | 9,30 % | |
| Finanzen | 8,90 % | |
| Versorger | 3,90 % | |
| Immobilien | 2,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,60 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| EUR | 41,70 % | |
| JPY | 18,80 % | |
| USD | 12,80 % | |
| BRL | 4,30 % | |
| GBP | 4,30 % | |
| CHF | 3,80 % | |
| INR | 1,90 % | |
| ARS | 1,40 % | |
| CNY | 1,40 % | |
| SEK | 1,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0208289198 |
|---|---|
| WKN | A0DN29 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.12.2004 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2025) | 2,16 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2025) | 86,82 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (04.07.2025) | 490,14 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |