Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 16,90 % | – |
| 3 Jahre | 35,85 % | 10,74 % |
| 5 Jahre | 75,37 % | 11,88 % |
| 10 Jahre | 191,08 % | 11,27 % |
| seit Auflegung | 842,80 % | 11,91 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,49 % | -9,15 % | 0,61 | -17,64 % | 251 Tage |
| 5 Jahre | 20,57 % | -13,06 % | 0,54 | -40,09 % | 288 Tage |
| 10 Jahre | 19,58 % | -12,44 % | 0,56 | -40,09 % | – |
| seit Auflegung | 23,35 % | -14,85 % | 0,46 | -72,48 % | 2.072 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| HDFC Bank ADR | 8,00 % | |
| ICICI Bank | 7,90 % | |
| AXIS BANK LTD | 5,90 % | |
| Infosys Ltd | 5,80 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,90 % | |
| Maruti Suzuki India | 3,80 % | |
| Reliance Industries | 3,00 % | |
| Ultratech Cement Ltd | 3,00 % | |
| Fortis Healthcare | 2,80 % | |
| HCL Technologies | 2,80 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Indien | 99,60 % | |
| USA | 0,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen | 30,80 % | |
| Konsumgüter | 18,30 % | |
| Informationstechnologie | 11,90 % | |
| Industrie | 11,20 % | |
| Werkstoffe | 7,20 % | |
| Gesundheitswesen | 7,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,20 % | |
| Energie | 4,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,00 % | |
| Immobilien | 1,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0197230542 |
|---|---|
| WKN | A0B8SR |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 23.08.2004 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 1,92 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (25.07.2024) | 92,92 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |