Pictet - Health-P USD
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an, indem es vorwiegend in Aktien oder ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen anlegt, die im Gesundheitssektor tätig sind. Der Fondsmanager kann in alle Länder (einschließlich Schwellenländer) investieren. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fondsmanager kann in China A-Aktien investieren, und zwar bis maximal 35 % seines Nettovermögens über das QFII-System ("Qualified Foreign Institutional Investor"), ferner über das RQFII-System ("Renminbi QFII") und/oder das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder indirekt über Finanzderivate auf China A-Aktien. Der Fondsmanager kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Fondsmanager kann ferner in strukturierten Produkten anlegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,91 % | – |
| 3 Jahre | 6,19 % | 2,02 % |
| 5 Jahre | 35,70 % | 6,29 % |
| 10 Jahre | 109,76 % | 7,68 % |
| seit Auflegung | 288,38 % | 7,08 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,99 % | -10,65 % | -0,21 | -29,78 % | – |
| 5 Jahre | 16,65 % | -10,95 % | 0,29 | -29,78 % | – |
| 10 Jahre | 15,90 % | -10,47 % | 0,30 | -29,78 % | – |
| seit Auflegung | 15,59 % | -10,21 % | 0,34 | -42,80 % | 308 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 5,72 % | |
| Eli Lilly | 5,65 % | |
| Thermo Fisher | 5,35 % | |
| Boston Scientific | 4,50 % | |
| Intuitive Surgical | 4,01 % | |
| Lonza | 3,81 % | |
| Dexcom | 3,59 % | |
| Garmin Ltd. | 3,55 % | |
| Unitedhealth Group | 3,55 % | |
| STERIS Plc | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 59,09 % | |
| Dänemark | 9,27 % | |
| Schweiz | 8,57 % | |
| Deutschland | 6,39 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,78 % | |
| Frankreich | 2,09 % | |
| Spanien | 1,95 % | |
| Färöer Inseln | 1,44 % | |
| Italien | 1,28 % | |
| Japan | 1,22 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Gesundheitswesen | 70,16 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,36 % | |
| Werkstoffe | 8,14 % | |
| Nicht zyklischer Konsum | 4,87 % | |
| Weitere Anteile | 2,72 % | |
| Informationstechnologie | 1,56 % | |
| Industrie | 1,19 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 62,18 % | |
| EUR | 12,86 % | |
| DKK | 10,71 % | |
| GBP | 6,96 % | |
| CHF | 4,88 % | |
| JPY | 1,23 % | |
| SEK | 1,19 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0188501257 |
|---|---|
| WKN | A0B6PQ |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.06.2004 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.02.2024) | 2,02 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Michael Sjöström |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 627,88 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (23.04.2024) | 341,06 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |