Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,74 % | – |
| 3 Jahre | -12,52 % | -4,36 % |
| 5 Jahre | -12,96 % | -2,73 % |
| 10 Jahre | -20,79 % | -2,30 % |
| seit Auflegung | 8,47 % | 0,40 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,79 % | -3,84 % | -0,97 | -22,89 % | – |
| 5 Jahre | 5,82 % | -3,83 % | -0,58 | -24,99 % | – |
| 10 Jahre | 5,29 % | -3,48 % | -0,47 | -29,86 % | – |
| seit Auflegung | 4,70 % | -3,06 % | -0,13 | -30,55 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| TBILL 28-Mar-2024 | 6,11 % | |
| TBILL 14-Mar-2024 | 5,38 % | |
| TBILL 21-Mar-2024 | 4,91 % | |
| MBONO 7.5 26-May-2033 | 3,97 % | |
| MBONO 7.75 29-May-2031 | 3,65 % | |
| POLGB 2.25 25-Oct-2024 | 3,42 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2027 | 3,32 % | |
| TBILL 11-Apr-2024 | 3,16 % | |
| HGB 6.75 22-Oct-2028 | 2,99 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 | 2,76 % |
Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)
| BB | 28,41 % | |
| BBB | 28,08 % | |
| AA | 22,09 % | |
| B | 9,48 % | |
| A | 7,55 % | |
| CCC | 1,88 % | |
| AAA | 1,46 % | |
| Not Rated | 1,05 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Brasilien | 9,98 % | |
| Mexiko | 8,76 % | |
| Südafrika | 8,23 % | |
| Indonesien | 7,27 % | |
| Ungarn | 7,02 % | |
| Indien | 5,76 % | |
| Kolumbien | 5,55 % | |
| Polen | 4,25 % | |
| Thailand | 4,24 % | |
| Malaysia | 3,43 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
| USD | 50,00 % | |
| MXN | 6,21 % | |
| IDR | 5,44 % | |
| INR | 5,17 % | |
| BRL | 4,94 % | |
| THB | 4,24 % | |
| COP | 4,02 % | |
| ZAR | 3,70 % | |
| MYR | 3,43 % | |
| HUF | 3,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0177222121 |
|---|---|
| WKN | 256778 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.02.2024) | 2,39 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 1,09 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (23.04.2024) | 21,69 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |