Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return B Accumulation EUR Hedged
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,42 % | – |
| 3 Jahre | -0,75 % | -0,25 % |
| 5 Jahre | -3,24 % | -0,66 % |
| 10 Jahre | -16,10 % | -1,74 % |
| seit Auflegung | 9,91 % | 0,44 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,38 % | -3,51 % | -0,51 | -11,77 % | 432 Tage |
| 5 Jahre | 5,65 % | -3,68 % | -0,35 | -24,99 % | – |
| 10 Jahre | 5,34 % | -3,50 % | -0,41 | -29,69 % | – |
| seit Auflegung | 4,68 % | -3,04 % | -0,14 | -30,55 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| TBILL 15-May-2025 | 4,50 % | |
| TBOND 4.5 15-Nov-2054 | 3,53 % | |
| HGB 7 24-Oct-2035 | 3,36 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 3,29 % | |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 | 3,01 % | |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 | 2,83 % | |
| 7.125% Indonesia 6/2042 | 2,62 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 | 2,48 % | |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 2,36 % | |
| 5% Polen 23/34 10/2034 | 2,22 % |
Top 10 Ratings (Stand: 28.02.2025)
| BBB | 35,22 % | |
| BB | 25,47 % | |
| AA | 15,52 % | |
| A | 9,15 % | |
| B | 7,03 % | |
| AAA | 2,08 % | |
| CCC | 2,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,83 % | |
| Not Rated | 1,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Mexiko | 11,21 % | |
| Brasilien | 9,03 % | |
| USA | 8,61 % | |
| Südafrika | 8,27 % | |
| Indien | 8,26 % | |
| Indonesien | 6,93 % | |
| Türkei | 5,21 % | |
| Malaysia | 4,27 % | |
| Ungarn | 4,12 % | |
| Polen | 3,44 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Weitere Anteile | 93,07 % | |
| Immobilienentwicklung | 6,93 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| USD | 61,11 % | |
| MXN | 4,32 % | |
| MYR | 3,78 % | |
| ZAR | 3,45 % | |
| TRY | 3,34 % | |
| HUF | 2,65 % | |
| EGP | 2,41 % | |
| PEN | 2,32 % | |
| PHP | 2,00 % | |
| COP | 1,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0177222121 |
|---|---|
| WKN | 256778 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.01.2025) | 2,39 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 948,92 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2025) | 21,98 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |