Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,57 % | – |
| 3 Jahre | -8,04 % | -2,75 % |
| 5 Jahre | -11,89 % | -2,50 % |
| 10 Jahre | -19,30 % | -2,12 % |
| seit Auflegung | 8,66 % | 0,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,82 % | -3,83 % | -0,83 | -17,15 % | – |
| 5 Jahre | 5,80 % | -3,81 % | -0,61 | -24,99 % | – |
| 10 Jahre | 5,31 % | -3,49 % | -0,47 | -29,69 % | – |
| seit Auflegung | 4,69 % | -3,05 % | -0,15 | -30,55 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2024)
| US Treasury 31.10.2024 | 7,39 % | |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 | 4,50 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 | 4,10 % | |
| US Treasury 24/24.10.2024 | 3,87 % | |
| MBONO 7.5 26-May-2033 | 2,99 % | |
| 8.5% South Africa (Republic Of) (31/01/2037) | 2,97 % | |
| SAGB 8.25% 3/32 | 2,94 % | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 2035-02-28 | 2,87 % | |
| COLTES 13.25 09-Feb-2033 | 2,66 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2027 | 2,64 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2024)
| BBB | 34,88 % | |
| BB | 28,24 % | |
| AA | 15,95 % | |
| B | 8,26 % | |
| A | 7,64 % | |
| Not Rated | 1,71 % | |
| AAA | 1,69 % | |
| CCC | 1,63 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Südafrika | 10,90 % | |
| Indonesien | 9,61 % | |
| Indien | 9,52 % | |
| Brasilien | 9,18 % | |
| Mexiko | 8,10 % | |
| Malaysia | 5,96 % | |
| Ungarn | 5,10 % | |
| Kolumbien | 5,09 % | |
| Türkei | 4,08 % | |
| Polen | 3,19 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2024)
| Weitere Anteile | 98,50 % | |
| Immobilienentwicklung | 1,50 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2024)
| USD | 46,44 % | |
| ZAR | 7,93 % | |
| IDR | 6,85 % | |
| MYR | 5,96 % | |
| BRL | 5,41 % | |
| INR | 5,08 % | |
| HUF | 3,41 % | |
| MXN | 3,03 % | |
| TRY | 2,72 % | |
| CLP | 2,68 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0177222121 |
|---|---|
| WKN | 256778 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.10.2024) | 2,37 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.08.2024) | 1,19 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 21,73 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |