Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return B Accumulation EUR Hedged
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,63 % | – |
| 3 Jahre | 6,01 % | 1,96 % |
| 5 Jahre | -4,18 % | -0,85 % |
| 10 Jahre | -15,24 % | -1,64 % |
| seit Auflegung | 11,20 % | 0,49 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,40 % | -3,48 % | -0,12 | -8,02 % | 89 Tage |
| 5 Jahre | 5,60 % | -3,66 % | -0,39 | -24,99 % | – |
| 10 Jahre | 5,36 % | -3,52 % | -0,40 | -29,69 % | – |
| seit Auflegung | 4,68 % | -3,05 % | -0,13 | -30,55 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| TBILL 05-Jun-2025 | 6,00 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 4,75 % | |
| TBILL 15-May-2025 | 4,70 % | |
| TBILL 20-Jun-2025 | 4,05 % | |
| HGB 7 24-Oct-2035 | 3,48 % | |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 | 3,18 % | |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 | 3,07 % | |
| 5% Polen 23/34 10/2034 | 2,86 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 | 2,70 % | |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 2,50 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.03.2025)
| BBB | 32,44 % | |
| BB | 22,34 % | |
| AA | 19,98 % | |
| A | 10,07 % | |
| Not Rated | 6,74 % | |
| B | 4,20 % | |
| AAA | 2,15 % | |
| Weitere Anteile | 2,08 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Mexiko | 11,35 % | |
| Indien | 9,97 % | |
| Brasilien | 9,81 % | |
| Südafrika | 6,04 % | |
| Europa, sonstige | 5,73 % | |
| Malaysia | 5,05 % | |
| USA | 4,80 % | |
| Ungarn | 4,28 % | |
| Polen | 4,17 % | |
| Indonesien | 4,08 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Weitere Anteile | 95,20 % | |
| Immobilienentwicklung | 4,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
| USD | 39,95 % | |
| MXN | 8,73 % | |
| EUR | 6,67 % | |
| BRL | 5,12 % | |
| MYR | 5,05 % | |
| ZAR | 4,42 % | |
| INR | 3,88 % | |
| HUF | 3,79 % | |
| CZK | 2,83 % | |
| EGP | 2,52 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0177222121 |
|---|---|
| WKN | 256778 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.01.2025) | 2,39 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2025) | 907,82 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 22,24 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |