Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,80 % | – |
| 3 Jahre | 11,98 % | 3,84 % |
| 5 Jahre | 0,21 % | 0,04 % |
| 10 Jahre | 2,43 % | 0,24 % |
| seit Auflegung | 65,01 % | 2,19 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,34 % | -1,48 % | 0,47 | -2,98 % | – |
| 5 Jahre | 3,67 % | -2,43 % | -0,55 | -15,43 % | 1.072 Tage |
| 10 Jahre | 3,13 % | -2,07 % | -0,19 | -19,33 % | – |
| seit Auflegung | 2,86 % | -1,85 % | 0,35 | -19,33 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E | 8,08 % | |
| Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E | 7,88 % | |
| Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 | 6,83 % | |
| DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B | 4,58 % | |
| Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 | 4,51 % | |
| DNB Boligkreditt AS 2.875% 12-03-2029 | 4,44 % | |
| Swedbank Hypotek AB 3% 08-06-2033 | 3,29 % | |
| Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2 | 3,25 % | |
| Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T | 3,16 % | |
| Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E | 3,07 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2026)
| Aaa | 92,89 % | |
| A | 28,89 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Dänemark | 83,09 % | |
| Vereinigtes Königreich | 28,26 % | |
| Norwegen | 10,04 % | |
| Schweden | 3,87 % | |
| Frankreich | 0,61 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| DKK | 87,12 % | |
| EUR | 10,29 % | |
| NOK | 2,23 % | |
| Weitere Anteile | 0,36 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0173779223 |
|---|---|
| WKN | 358472 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 15.09.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.05.2026) | 0,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 839,04 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (23.10.2026) | 31,47 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |