Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
4,17 % |
-2,74 % |
-0,37 |
-11,49 % |
671 Tage |
| 5 Jahre |
3,64 % |
-2,41 % |
-0,52 |
-18,86 % |
– |
| 10 Jahre |
3,22 % |
-2,13 % |
-0,06 |
-19,33 % |
– |
| seit Auflegung |
2,89 % |
-1,87 % |
0,40 |
-19,33 % |
– |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
2 |
| Governance |
0 |
| ESG Rating |
2,2 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Nein |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Nein |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |