Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen. China gilt als Schwellenland. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) bis zu 60 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,17 % | – |
| 3 Jahre | -12,04 % | -4,18 % |
| 5 Jahre | -14,51 % | -3,08 % |
| 10 Jahre | 88,55 % | 6,54 % |
| seit Auflegung | 570,50 % | 9,64 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 21,84 % | -14,19 % | -0,42 | -36,94 % | – |
| 5 Jahre | 21,38 % | -13,84 % | -0,22 | -39,59 % | – |
| 10 Jahre | 20,10 % | -12,89 % | 0,18 | -40,73 % | – |
| seit Auflegung | 23,40 % | -14,92 % | 0,35 | -68,39 % | 2.354 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| Alibaba Group | 7,70 % | |
| Tencent Holdings | 5,20 % | |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 4,40 % | |
| Industrial & Commercial BC | 4,20 % | |
| China Construction Bank | 4,00 % | |
| BOC Aviation | 3,50 % | |
| China Merchants Bank | 3,40 % | |
| Galaxy Entertainment | 3,40 % | |
| China Mengniu DA | 3,30 % | |
| ENN Energy Holdings Ltd | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| China | 85,80 % | |
| Hongkong | 8,00 % | |
| Niederlande | 2,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,40 % | |
| Taiwan | 1,10 % | |
| USA | 0,70 % | |
| Norwegen | 0,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Konsumgüter | 27,20 % | |
| Finanzwesen | 15,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,00 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,50 % | |
| Industrie | 8,30 % | |
| Energie | 7,40 % | |
| Werkstoffe | 6,80 % | |
| Immobilien | 5,30 % | |
| Versorger | 3,30 % | |
| Gesundheitswesen | 2,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0173614495 |
|---|---|
| WKN | A0CA6V |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 18.08.2003 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 2,35 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (19.04.2024) | 56,96 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |